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Investing.com — Na segunda-feira, a Cantor Fitzgerald iniciou a cobertura das ações da Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA), atribuindo uma classificação Overweight e estabelecendo um preço-alvo de $130. A empresa de pesquisa destacou a posição da Okta como líder no setor de segurança de identidade, apesar dos recentes obstáculos de crescimento que a empresa enfrentou. De acordo com dados do InvestingPro, a Okta mostrou um impulso impressionante com retorno de 45% nos últimos seis meses, mantendo uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral. Após um período de crescimento robusto, com taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 41,5% do ano fiscal 2019 a 2024, o crescimento da receita da Okta desacelerou para 15% no ano fiscal 2025, com projeções de apenas 10% de crescimento no ano fiscal 2026.
A avaliação atual da empresa, negociada a 6,0x do valor estimado da empresa em relação às vendas (EV/Sales) para o ano fiscal 2026, é vista como um reflexo das preocupações dos investidores sobre sua expansão, especialmente quando comparada ao múltiplo de 8,4x de seus concorrentes. As métricas atuais do InvestingPro mostram as ações sendo negociadas a múltiplos elevados, com um índice P/L de 656x e EV/EBITDA de 688x, sugerindo que os investidores estão precificando um potencial significativo de crescimento futuro. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 insights adicionais sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Okta. Os analistas da Cantor Fitzgerald observaram que o clima macroeconômico desafiador e a maturação natural da empresa são fatores na desaceleração, mas também apontaram que a Okta está tomando medidas ativas para reavivar o crescimento.
A estratégia da Okta para revitalizar seus negócios inclui aumentar a adoção entre grandes empresas, aprimorar suas linhas de produtos e expandir mais para mercados internacionais. Os analistas preveem que novas estratégias de marketing com foco em Okta/Auth0 e upselling, bem como um ecossistema de parceiros em melhoria, poderiam impulsionar a produtividade de vendas e potencialmente levar a um desempenho melhor do que o esperado. Dados financeiros recentes do InvestingPro apoiam essa perspectiva, mostrando impressionantes margens de lucro bruto de 76,3% e crescimento de receita de 15,3% nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da Okta, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
A abordagem histórica da empresa para crescimento por meio de aquisições agressivas, combinada com seu forte balanço patrimonial, sugere que ela poderia continuar a buscar acordos estratégicos. A Cantor Fitzgerald também prevê margens saudáveis para a Okta, projetando margens operacionais de 25% e margens de fluxo de caixa livre (FCF) de 26% para o ano fiscal 2026. Os analistas expressaram confiança na equipe de liderança da Okta, que acreditam ser capaz de impulsionar uma inflexão significativa na demanda com sua inovação contínua. O preço-alvo de $130 é baseado em um múltiplo de 7,6x do EV para a receita estimada do ano fiscal 2026.
Em outras notícias recentes, a Okta, Inc. relatou um forte fechamento do ano fiscal 2025 com um aumento de receita de 13% ano a ano e um crescimento de 25% nas Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO). Os analistas responderam positivamente a esses resultados, com a RBC Capital Markets elevando seu preço-alvo para $120 de $115 e mantendo uma classificação Outperform, enquanto a Stifel também aumentou seu preço-alvo para $120, citando o robusto desempenho da Okta no quarto trimestre. A BMO Capital Markets ajustou seu preço-alvo para $130, observando a execução aprimorada e o crescimento nas obrigações de desempenho da Okta. A KeyBanc Capital Markets manteve uma classificação Overweight com um preço-alvo de $135, expressando confiança na trajetória de crescimento e posicionamento estratégico da Okta.
A TD Cowen manteve uma classificação Hold com um preço-alvo de $110, reconhecendo a impressionante saúde financeira da Okta e a orientação para o ano fiscal 2026, que projeta um aumento de receita de 9% a 10%. O recente trimestre financeiro da empresa foi destacado como um potencial ponto de virada, com analistas observando crescimento acelerado em métricas-chave de desempenho. O foco estratégico da Okta em segurança e inovação, juntamente com seu portfólio de produtos em expansão, é visto como um impulsionador para o crescimento futuro. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva positiva dos analistas, que estão cautelosamente otimistas sobre a capacidade da Okta de capitalizar oportunidades de mercado.
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