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Investing.com — Na sexta-feira, a Cantor Fitzgerald reiterou sua classificação acima da média e preço-alvo de US$ 200,00 para as ações da Applied Materials (NASDAQ:AMAT), após um relatório de desempenho financeiro misto. O analista da firma destacou que, embora o lucro por ação (LPA) da Applied Materials tenha superado as estimativas de consenso para o trimestre de abril em US$ 2,39 comparado aos US$ 2,31 esperados, e para o trimestre de julho em US$ 2,35 versus US$ 2,31, a receita ficou ligeiramente abaixo em abril, com US$ 7,10 bilhões contra um consenso de US$ 7,13 bilhões. A receita para julho estava alinhada com as expectativas em US$ 7,2 bilhões. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente negocia a um índice P/L de 22,68x e mantém uma robusta margem de lucro bruto de 48,14%.
A administração da Applied Materials abordou o desempenho recente, observando que a perspectiva para Equipamentos de Fundição Mundial (WFE) permanece geralmente inalterada. A empresa viu sua receita na China doméstica normalizar em um percentual de meados dos anos 20 após restrições comerciais, e a administração considera as tarifas uma questão sem importância a longo prazo devido à presença global de manufatura da Applied Materials. Apesar da modesta queda na receita, a administração destacou fortes margens brutas, despesas operacionais controladas e recompras agressivas de ações, com US$ 1,7 bilhão em ações recompradas no trimestre e uma autorização restante de US$ 15,9 bilhões. O InvestingPro identifica as recompras de ações como um ponto forte, com a empresa mantendo fortes fluxos de caixa que cobrem suficientemente suas obrigações enquanto opera com um nível moderado de dívida.
O crescimento dos negócios da empresa no acumulado do ano foi reportado em 7%, o que alguns investidores especularam que poderia ser um guia para o ano calendário de 2025 (AC25). No entanto, o analista da Cantor Fitzgerald acredita que, embora a empresa possa não ter pretendido isso como uma orientação formal, uma taxa de crescimento de pelo menos 5% em AC25 é alcançável. Esta perspectiva sugere uma distribuição equilibrada de receita entre o primeiro e o segundo semestres de AC25.
Olhando para o futuro, o analista prevê que o crescimento da Applied Materials poderá reacelelar para o ano calendário de 2026 (AC26), com LPA potencialmente atingindo pelo menos US$ 11,00, superando a estimativa de consenso de US$ 10,34. A perspectiva positiva da firma também é apoiada pela redução de riscos do mercado chinês nos segmentos ICAPS e AGS e pelo potencial impulso da crescente demanda de 28nm em AC26.
Em conclusão, a Cantor Fitzgerald encoraja os investidores a considerar aumentar suas posições na Applied Materials se as ações enfraquecerem, dado o desempenho da empresa e a previsão do analista de um LPA de US$ 9,56 para AC25, ligeiramente acima do consenso de US$ 9,34. As ações estavam sendo negociadas a aproximadamente 15 vezes os lucros no after-market, uma avaliação que o analista sugere que poderia apresentar uma oportunidade para os investidores. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém um impressionante Índice de Saúde Financeira de 2,96 (BOM), com um forte histórico de pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos e um crescimento de dividendos de 43,75% nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Applied Materials, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro, juntamente com 13 ProTips adicionais e métricas financeiras extensivas.
Em outras notícias recentes, a Applied Materials reportou resultados financeiros que amplamente atenderam às expectativas de Wall Street, com receita e lucro por ação (LPA) ligeiramente excedendo as projeções. O analista da Citi, Atif Malik, aumentou o preço-alvo para a Applied Materials para US$ 190, mantendo uma classificação de Compra, enquanto a BofA Securities também elevou seu alvo para US$ 190 com uma classificação similar. No entanto, JPMorgan e Raymond James reduziram seus preços-alvo para US$ 210 e US$ 200, respectivamente, embora ambas as firmas tenham mantido classificações positivas para a ação. A Evercore ISI também ajustou seu alvo para baixo para US$ 209, mas manteve uma classificação de Desempenho Superior, citando posicionamento favorável de risco/recompensa.
A perspectiva da empresa para o trimestre de julho está alinhada com as estimativas de consenso, com crescimento antecipado nos setores de fundição avançada, lógica e DRAM. A Applied Materials enfrenta desafios em seu segmento ICAPS, particularmente devido à diminuição de gastos em tecnologias maduras na China. Apesar desses desafios, os analistas destacam o posicionamento estratégico da empresa em áreas-chave de crescimento como transistores Gate-All-Around e tecnologias DRAM avançadas. A administração da Applied Materials permanece confiante em alcançar crescimento de longo prazo, apoiada pela robusta demanda nos setores de lógica avançada e memória de alta largura de banda.
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