Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na sexta-feira, a Cantor Fitzgerald reafirmou sua classificação acima da média para as ações da Zealand Pharma A/S (NASDAQ:ZEAL), após uma atualização em seu modelo financeiro que agora inclui a recente colaboração com a Roche. O ajuste foi feito para contabilizar as vendas potenciais do petrelintide, um tratamento para obesidade. A análise da Cantor Fitzgerald sugere um potencial significativo para a Zealand Pharma, com uma estimativa de valor presente líquido (VPL) de aproximadamente 790 coroas dinamarquesas (DKK), indicando um aumento potencial de mais de 90% em relação aos níveis atuais da ação. Atualmente negociada a US$ 62,29, a ação tem preços-alvo de analistas variando de US$ 73,88 a US$ 170,62, com uma forte recomendação de consenso de 1,43. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo.
A perspectiva positiva da firma de pesquisa é parcialmente baseada nas vendas ajustadas ao risco previstas para o petrelintide, que eles estimam que possam ultrapassar US$ 5 bilhões. Esta previsão é considerada conservadora, especialmente considerando os próprios comentários da Zealand Pharma sobre o potencial do medicamento para um efeito de duração prolongada nos pacientes. A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 93,39% e o crescimento projetado de receita de 146,46% para o ano fiscal de 2025 apoiam essa perspectiva otimista.
O modelo de avaliação da Cantor Fitzgerald emprega uma abordagem de soma das partes (SOTP), que decompõe a avaliação da empresa com base no valor presente líquido de seus ativos individuais ou segmentos de negócios. A avaliação atual de aproximadamente DKK 790 para a Zealand Pharma representa sua confiança nas perspectivas de crescimento da empresa, particularmente com a inclusão do acordo com a Roche para o petrelintide.
A Zealand Pharma tem colaborado com a Roche para avançar no desenvolvimento e comercialização do petrelintide como parte de sua estratégia para fortalecer sua posição no tratamento de doenças metabólicas, incluindo obesidade. A classificação acima da média pela Cantor Fitzgerald sugere que os analistas acreditam que a ação tem um potencial de retorno maior do que o retorno médio das ações no universo de cobertura do analista.
A reafirmação da classificação acima da média e a avaliação otimista servem como um reflexo da crença da Cantor Fitzgerald no potencial de sucesso de mercado do petrelintide e na trajetória geral de crescimento da Zealand Pharma na indústria farmacêutica. A análise da firma aponta para um futuro financeiro robusto para a empresa, contingente ao desenvolvimento bem-sucedido e comercialização de seu tratamento para obesidade. Com um forte índice de liquidez corrente de 25,1 e uma Pontuação de Saúde Financeira geral "RAZOÁVEL" de acordo com o InvestingPro, a Zealand Pharma parece bem posicionada para suas iniciativas de crescimento. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da Zealand Pharma, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Zealand Pharma relatou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, com receitas atingindo 8 milhões de DKK, principalmente atribuídas ao seu acordo de licença Segalog com a Novo Nordis. A empresa espera um impulso financeiro significativo no segundo trimestre de 2025 com um pagamento antecipado previsto de US$ 1,4 bilhão de uma colaboração transformadora com a Roche. Esta colaboração é um desenvolvimento crucial, esperado para aumentar substancialmente a posição de caixa da Zealand Pharma, elevando-a para aproximadamente 18 bilhões de DKK após o fechamento do acordo. Enquanto isso, o Deutsche Bank ajustou seu preço-alvo para a Zealand Pharma, reduzindo-o para DKK485 de DKK750, mantendo uma classificação de Manter. Apesar de pequenos atrasos no desenvolvimento do dapiglutide e survodutide, a Zealand Pharma permanece otimista, pois estes não são antecipados para impactar materialmente os cronogramas da empresa. A empresa também está avançando em seu pipeline de tratamento para obesidade, com ensaios-chave e colaborações estratégicas em andamento. Olhando para o futuro, a Zealand Pharma planeja realizar um Capital Markets Day em dezembro de 2025 para discutir mais suas iniciativas estratégicas.
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