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Investing.com — Na terça-feira, a Cantor Fitzgerald reafirmou sua classificação Overweight para a CVRx Inc (NASDAQ:CVRX) com um preço-alvo estável de US$ 20,00. O analista da firma, Ross Osborn, forneceu insights após o pré-anúncio da empresa sobre as receitas do primeiro trimestre de 2025, que totalizaram aproximadamente US$ 12,3 milhões. Este valor ficou abaixo das expectativas tanto da Cantor Fitzgerald quanto do Consenso FactSet de US$ 14,7 milhões, marcando um crescimento ano a ano de cerca de 15%. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstrou forte crescimento histórico com um aumento de receita de 30,53% nos últimos doze meses, mantendo uma impressionante margem bruta de 83,75%.
A CVRx atribuiu a queda ao desempenho inferior de seus representantes de vendas mais novos. A empresa tem estado em processo de reconstrução de sua equipe de vendas e enfrentou reduções de pessoal mais profundas do que inicialmente planejado, levando a um número menor de representantes experientes. Além disso, a CVRx observou um declínio sazonal nos procedimentos, que relacionou à dinâmica de seguros dos pacientes, mais pronunciada este ano em comparação com anos anteriores.
Apesar da receita abaixo do esperado, a CVRx conseguiu aumentar o número de centros de implantação ativos em quatro durante o trimestre, concluindo com 227 centros. A empresa também relatou ter encerrado o primeiro trimestre com aproximadamente US$ 102,7 milhões em caixa. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 12,06, e possui mais caixa do que dívidas em seu balanço. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da CVRx e ProTips adicionais, os assinantes podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Osborn expressou desapontamento com o início lento do ano e antecipou que isso provavelmente levaria a uma revisão para baixo da orientação anual. No entanto, ele manteve uma perspectiva positiva, sugerindo que investimentos em uma organização de vendas robusta acabariam por fortalecer a empresa. Após o anúncio da receita, as ações da CVRx sofreram uma queda significativa de aproximadamente 30% nas negociações após o mercado, enquanto o índice SP565 registrou um modesto declínio de 0,6%. Apesar disso, Osborn acredita que a relação risco/recompensa permanece favorável para investidores que podem tolerar a volatilidade de curto prazo associada à receita abaixo do esperado e às condições macroeconômicas mais amplas. Com preços-alvo dos analistas variando de US$ 15 a US$ 22, e uma capitalização de mercado de US$ 189 milhões, os dados do InvestingPro sugerem que a ação está atualmente avaliada de forma justa com base em seu modelo proprietário de Valor Justo.
Em outras notícias recentes, a CVRx Inc reportou receitas preliminares do primeiro trimestre de aproximadamente US$ 12,3 milhões, refletindo um aumento de 15% ano a ano. No entanto, isso ficou abaixo da estimativa de US$ 14,5 milhões da Canaccord Genuity e do consenso de US$ 14,7 milhões, levando a Canaccord a reduzir seu preço-alvo para US$ 18 enquanto mantinha uma classificação de Compra. Enquanto isso, a Cantor Fitzgerald reafirmou uma classificação Overweight com um alvo de US$ 20, destacando as recentes aprovações regulatórias da empresa e perspectiva positiva para o crescimento de centros de tratamento. A decisão favorável de reembolso dos Centros de Medicare & Medicaid Services para a terapia Barostim da CVRx deve impactar positivamente as finanças da empresa.
A receita do quarto trimestre de 2024 da CVRx foi reportada em US$ 15,3 milhões, superando tanto as estimativas da Canaccord quanto o consenso, levando a Canaccord a aumentar seu preço-alvo para US$ 23. A empresa experimentou um aumento significativo nas vendas de Insuficiência Cardíaca nos EUA, contribuindo para um crescimento de receita de 36% ano a ano. A Cantor Fitzgerald observou a expansão dos centros de implantação da CVRx e enfatizou potenciais impulsionadores de crescimento, como volumes de procedimentos mais altos e maior conscientização sobre sua terapia Barostim. Evidências recentes do mundo real apresentadas em uma conferência indicaram uma redução substancial nas visitas hospitalares para pacientes com o implante Barostim, reforçando ainda mais sua eficácia.
As iniciativas estratégicas da CVRx incluem a expansão de sua força de vendas e o aproveitamento de dados do mundo real para melhorar a proposta de valor de seu produto para pagadores. Apesar das incertezas sobre o reembolso ambulatorial em 2026, a Canaccord permanece confiante na posição de mercado da CVRx, citando discussões proativas com os Centros de Medicare & Medicaid Services. A administração da empresa está focada na execução, visando um crescimento projetado de 22-27% ano a ano, de acordo com a análise da Canaccord.
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