Na quinta-feira, a Cantor Fitzgerald manteve uma perspectiva positiva para a NVIDIA (NASDAQ:NVDA), reiterando a classificação Overweight e um preço-alvo de 175,00$ para a ação. A análise da firma indica expectativas de que a receita da NVIDIA acelere no trimestre de abril e projeta um aumento nas margens brutas, retornando a cerca de 75% no segundo semestre de 2025.
Espera-se que isso reforce o cenário otimista para a NVIDIA, com as receitas do Data Center ultrapassando 200 milhões de dólares e o lucro por ação (EPS) avançando para 5,50$ ou mais até o final de 2025.
O analista da Cantor Fitzgerald destacou que as expectativas atuais do lado da compra estão alinhadas com um EPS de 5,50$, com o foco agora voltando-se para a sustentabilidade do crescimento até 2026. Os avanços contínuos em inteligência artificial (IA) são vistos como um fator-chave para a NVIDIA, com demandas computacionais crescentes devido ao pré-treinamento, pós-treinamento e escala de tempo de inferência. A firma enfatizou que até que pelo menos 1 trilhão de dólares em Data Centers sejam modernizados, o potencial para uma fase de digestão do mercado parece improvável.
O agressivo ciclo anual de tecnologia da NVIDIA também é um fator que contribui para a confiança da firma no desempenho da ação. Inovações futuras como a tecnologia Rubin, esperada para o final de 2025 ou início de 2026, e a CPU independente VERA em 2026, são antecipadas para sustentar a força contínua da empresa até 2026. No entanto, a firma observa que a confiança nessa perspectiva será crucial para que a ação experimente ganhos significativos.
O analista também apontou para os próximos '4 meses ideais' como um potencial catalisador para a ação, referindo-se a eventos-chave como a atualização da NVIDIA na Consumer Electronics Show (CES), a orientação esperada para a reaceleração da receita em fevereiro e a Conferência de Tecnologia GPU (GTC) em março.
Esses eventos poderiam fornecer suporte adicional para a trajetória ascendente da ação. A NVIDIA permanece como a principal escolha da Cantor Fitzgerald, com o preço-alvo da firma refletindo um múltiplo de 32x sobre o EPS projetado de pelo menos 5,50$ para o ano de 2025.
Em outras notícias recentes, a NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) reportou um trimestre recorde com uma receita total de 35,1 bilhões de dólares, marcando um aumento de 94% em relação ao ano anterior. O sucesso financeiro da empresa é largamente atribuído à robusta demanda por infraestrutura de IA, com as receitas do data center subindo para aproximadamente 30,8 bilhões de dólares. O lançamento bem-sucedido das arquiteturas NVIDIA Hopper e Blackwell também contribuiu para o sucesso financeiro da empresa.
Em desenvolvimentos recentes, a Baird aumentou seu preço-alvo para as ações da NVIDIA para 195$, citando forte demanda pelos produtos da empresa. Da mesma forma, a Raymond James manteve uma classificação Strong Buy para a NVIDIA e a Mizuho manteve uma classificação Outperform, aumentando o preço-alvo para 175$.
Essas classificações dos analistas seguiram o robusto relatório de ganhos da NVIDIA. A empresa antecipa uma receita no Q4 de 37,5 bilhões de dólares, e enquanto espera uma queda temporária nas margens brutas durante o ramp-up do produto Blackwell, projeta um retorno às margens de meados dos 70% em breve.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado e o desempenho financeiro da NVIDIA são ainda mais enfatizados pelos dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 3,56 trilhões de dólares, refletindo sua posição dominante na indústria de semicondutores. A receita da NVIDIA mostrou um crescimento extraordinário, com um aumento de 194,69% nos últimos doze meses, atingindo 96,31 bilhões de dólares. Isso se alinha com a perspectiva otimista da Cantor Fitzgerald sobre a futura aceleração da receita da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira e a liderança de mercado da NVIDIA. A empresa ostenta um Piotroski Score perfeito de 9, indicando robusta saúde financeira. Além disso, a NVIDIA manteve pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos, demonstrando retornos consistentes aos acionistas apesar de seu foco em crescimento e inovação.
A margem de lucro bruto da empresa de 75,98% nos últimos doze meses suporta a projeção da Cantor Fitzgerald de margens retornando a cerca de 75% na segunda metade de 2025. Essa alta lucratividade, combinada com a forte posição de mercado da NVIDIA no espaço de semicondutores impulsionado por IA, reforça a perspectiva positiva do analista.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da NVIDIA, o InvestingPro oferece 22 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente da saúde financeira e das perspectivas de mercado da empresa.
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