Cantor Fitzgerald mantém preço-alvo de US$ 200 para ações da Nvidia

Na quinta-feira, a Cantor Fitzgerald reafirmou uma postura positiva sobre a Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA), mantendo uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 200,00. O analista da firma destacou a perspectiva encorajadora da NVIDIA para o trimestre de julho, com receitas projetadas de US$ 45 bilhões, superando o limite inferior das expectativas do mercado, que giravam em torno de US$ 43 bilhões. Esta previsão contrasta com a previsão anterior da firma de US$ 46 bilhões, com a crença de que US$ 48-50 bilhões é alcançável no contexto completo. De acordo com os dados do InvestingPro, a NVIDIA demonstrou notável força financeira com uma pontuação Piotroski perfeita de 9 e impressionante crescimento de receita de 114,2% nos últimos doze meses, atingindo US$ 130,5 bilhões.

A administração da NVIDIA expressou otimismo, particularmente sobre o Blackwell, que é atualmente a GPU com o crescimento mais rápido na história da empresa, já com uma taxa anualizada de 3,7 milhões de GPUs. Este número excede as expectativas anteriores de aproximadamente 5 milhões de unidades para todo o ano calendário de 2025. A empresa também está vendo um aumento significativo nos pedidos desde o evento GTC em março, com mais anúncios esperados enquanto a administração visita França, Reino Unido e Bélgica na próxima semana. Esta trajetória de crescimento alinha-se com a análise do InvestingPro, que mostra a NVIDIA mantendo forte saúde financeira com uma pontuação geral de "ÓTIMA" e fluxos de caixa robustos que facilmente cobrem seus níveis moderados de dívida. Para insights detalhados sobre as métricas de crescimento da NVIDIA e 18 ProTips adicionais, considere explorar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente.

O analista observou que a demanda por tecnologias relacionadas à IA, como inferência, IA Agente e IA Industrial, está em ascensão, o que suporta um cenário de demanda final robusta que melhorou notavelmente em apenas dois meses. Espera-se que a receita do Data Center cresça pelo menos 50% de um semestre para outro, e a firma apoia uma projeção de poder de lucro de US$ 5,00 por ação no ano calendário de 2025, superior ao consenso de US$ 4,26.

O mercado mais amplo de IA está se expandindo mais rapidamente do que qualquer mudança de plataforma anterior, incluindo internet, mobile e nuvem. Espera-se que a NVIDIA, com suas GPUs Blackwell e soluções de próxima geração, seja a plataforma preferida para desenvolvimento de IA. O analista projeta que a NVIDIA excederá significativamente as estimativas de consenso, com um potencial lucro por ação (LPA) de aproximadamente US$ 6,50-7,00 no ano calendário de 2026, comparado ao consenso de US$ 5,52.

Embora reconheça que não há preocupações imediatas, o analista concordou com o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, que o embargo completo sobre vendas de GPUs de IA para a China poderia ser contraproducente, potencialmente levando ao surgimento de um concorrente local. Apesar disso, com as ações da NVIDIA negociando a 20 vezes o ponto médio dos lucros esperados para o ano calendário de 2026, a firma considera a ação uma escolha principal e acredita que há um potencial de alta de 40% a partir de seu preço após o mercado, baseado no preço-alvo de US$ 200, que equivale a 28,5 vezes a meta estendida de US$ 7 LPA no ano calendário de 2026. Dados atuais do InvestingPro mostram a NVIDIA negociando a um índice P/L de 46,09, com uma capitalização de mercado de US$ 3,29 trilhões, refletindo sua posição como um jogador proeminente na indústria de semicondutores. Com base na análise de preço-justo do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada próxima ao seu valor justo, tornando crucial para os investidores monitorar de perto as métricas de avaliação.

Em outras notícias recentes, a Nvidia Corporation enfrentou desenvolvimentos significativos afetando seu panorama de negócios. A empresa reportou fortes lucros para o trimestre de abril, embora tenha perdido aproximadamente US$ 2,5 bilhões em receita devido à proibição dos EUA sobre envios de H20 para a China. Apesar deste desafio, a demanda subjacente da NVIDIA permaneceu robusta, com analistas da Loop Capital mantendo uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 175, citando confiança na posição de mercado da empresa. Da mesma forma, analistas da Baird mantiveram uma classificação de Desempenho Superior com um alvo de US$ 195, antecipando um aumento de receita de quase 70% ano a ano no segmento de data center da NVIDIA.

A Rosenblatt Securities elevou o preço-alvo da NVIDIA para US$ 200, mantendo uma classificação de Compra, e destacou a forte demanda da empresa por GPUs Blackwell, o que ajudou a compensar o impacto das restrições dos EUA. Enquanto isso, a Needham reiterou uma classificação de Compra com um alvo de US$ 160, observando o forte desempenho do primeiro trimestre da NVIDIA, embora reconhecendo o impacto de pedidos H20 não atendidos. Adicionalmente, a NVIDIA está sob escrutínio de legisladores dos EUA sobre sua instalação planejada em Xangai, levantando preocupações de segurança nacional sobre seus laços com a China.

Esses desenvolvimentos recentes sublinham os desafios e oportunidades que a NVIDIA enfrenta enquanto navega por paisagens regulatórias e capitaliza a demanda por produtos. O posicionamento estratégico e ofertas inovadoras da empresa continuam a atrair perspectivas positivas de analistas, refletindo confiança em sua trajetória de crescimento. No entanto, o escrutínio contínuo de legisladores dos EUA pode apresentar obstáculos adicionais enquanto a NVIDIA equilibra suas operações entre os EUA e a China.

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