Ação da Raízen desaba com prejuízo bilionário em meio a aumento da dívida
Na terça-feira, a Cantor Fitzgerald reiterou a classificação Neutra para a Elastic NV (NYSE:ESTC), mantendo o preço-alvo da empresa em US$ 109,00, que se situa entre a faixa atual dos analistas de US$ 75 a US$ 160. De acordo com dados do InvestingPro, 22 analistas revisaram recentemente seus lucros para cima para o próximo período, sugerindo crescente confiança nas perspectivas da empresa. A cautela da firma deriva de preocupações de que a orientação inicial de receita da Elastic para o ano fiscal de 2026 possa não atender às expectativas. Isso é atribuído a premissas subjacentes cautelosas em meio à instabilidade macroeconômica e ao potencial conservadorismo adicional com a recente nomeação do CFO Navam Welihinda em 28.02.2025.
Analistas da Cantor Fitzgerald destacaram que as expectativas de consenso para o crescimento da receita em nuvem da Elastic no quarto trimestre do ano fiscal de 2025 estão em +23,1%, uma ligeira diminuição em relação aos 26% do trimestre anterior. Isso segue o robusto crescimento de receita da empresa de 17,95% nos últimos doze meses, com receita total atingindo US$ 1,43 bilhões. Eles observam que o total de novos negócios gerados é estimado em 5% menor em comparação com um aumento de 28% no terceiro trimestre, estabelecendo um benchmark modesto para o relatório de fim de ano programado para divulgação na quinta-feira, 29.05.2025, após o fechamento do mercado.
A firma também apontou que a orientação de margem EBIT da Elastic de aproximadamente 15% representaria um ano recorde e um aumento significativo de quatro pontos em comparação com o ano fiscal de 2024. No entanto, a administração indicou que os investidores não deveriam antecipar uma taxa similar de melhoria de margem no ano fiscal de 2026, já que a empresa planeja investir em oportunidades de inteligência artificial.
Os analistas da Cantor estarão procurando por indicadores positivos de adoção contínua do mecanismo de busca e recursos da Elastic (ESRE). Eles acreditam que o foco na curadoria e processamento de dados persistirá como um impulsionador para investimentos em tecnologias de IA, como evidenciado por investimentos significativos e anúncios de empresas como Now, Atlassian (TEAM) e MongoDB.
Apesar desses potenciais positivos, a firma permanece cautelosa sobre a orientação inicial para o ano fiscal de 2026 devido ao clima econômico incerto, que poderia impactar negativamente as ações da Elastic no curto prazo. O preço-alvo atual de US$ 109 implica um múltiplo de valor da empresa para receita do ano calendário de 2026 de 5x, que é ligeiramente abaixo do múltiplo médio de um ano da empresa de 6x. Embora a Elastic mantenha forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 2,02 e mais dinheiro do que dívida em seu balanço, as ações atualmente são negociadas a um alto múltiplo Preço/Livro de 11,35x. As ações da Elastic subiram 23% desde as mínimas em abril, o que pode ter elevado as expectativas dos investidores antes do próximo relatório de ganhos. Obtenha insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Elastic com o InvestingPro, que oferece acesso exclusivo a análises financeiras detalhadas, estimativas de Valor Justo e Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes cobrindo 1.400+ ações principais.
Em outras notícias recentes, a Elastic NV reportou resultados robustos do terceiro trimestre para o ano fiscal de 2025, levando a Truist Securities a aumentar o preço-alvo das ações de US$ 135 para US$ 145 e manter a classificação de Compra. Este ajuste reflete a execução melhorada da Elastic e o aumento da demanda por suas capacidades de busca e casos de uso de IA Generativa, particularmente entre clientes maiores de nuvem. Em contraste, o TD Cowen reduziu seu preço-alvo para a Elastic de US$ 125 para US$ 105, mantendo a classificação de Manter, com expectativas de uma ligeira superação no próximo relatório financeiro e orientação cautelosa para o ano fiscal de 2026. Analistas da Stifel reiteraram a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 140, encorajados pelas melhorias na estratégia de go-to-market da Elastic e eficiência operacional, apesar das incertezas relacionadas aos gastos federais.
Adicionalmente, a DA Davidson manteve uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 115, reconhecendo o forte desempenho trimestral da Elastic e as margens operacionais melhoradas devido ao crescente interesse em IA generativa. A empresa também anunciou uma parceria com a Tines para melhorar a automação de fluxo de trabalho de segurança e observabilidade, visando melhorar a orquestração de segurança e tempos de resposta. Esta colaboração já mostrou benefícios, conforme relatado pelo Sistema Cyber Operations da Texas A&M. Os desenvolvimentos recentes da Elastic, incluindo a nomeação de Navam Welihinda como o novo CFO, estão sendo observados de perto por investidores e analistas. Estas atualizações fornecem insights sobre a direção estratégica da Elastic e os desafios que enfrenta no atual cenário econômico.
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