Na quarta-feira, a Evercore ISI emitiu um rebaixamento para as ações da Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM), alterando a classificação de Outperform para In Line e reduzindo significativamente o preço-alvo para 0,70 USD dos anteriores 4,00 USD.
As ações caíram mais de 76% desde o início do ano, de acordo com dados do InvestingPro, com a capitalização de mercado atual em aproximadamente 28 milhões de dólares. A empresa de biotecnologia, conhecida por seu trabalho em terapias celulares, fez uma mudança estratégica em seu foco de pesquisa e desenvolvimento, levando à reavaliação pela firma de investimentos.
A Carisma Therapeutics alterou recentemente seu pipeline pela segunda vez este ano, afastando-se de seus programas ex-vivo anti-HER2 de macrófagos e monócitos. Embora a empresa mantenha uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 3,23, a análise do InvestingPro indica que a empresa está rapidamente esgotando seu caixa.
A empresa agora está se concentrando no desenvolvimento de terapias CAR-M in vivo para fibrose hepática, enquanto também trabalha ao lado da Moderna em projetos relacionados a oncologia e doenças autoimunes. Esta transição coloca a Carisma de volta ao estágio pré-clínico para seu pipeline totalmente próprio, que agora está centrado no tratamento de fibrose hepática.
A expectativa em torno dos análogos de FGF21 para o tratamento de fibrose hepática está crescendo na indústria de biotecnologia, com empresas como Akero Therapeutics, Eiger BioPharmaceuticals, Boston Pharmaceuticals e Novo Nordis ativamente envolvidas nesta área de pesquisa. Espera-se que a Akero Therapeutics divulgue dados em fevereiro, o que poderia impactar o cenário para a tecnologia da Carisma.
O analista observou que a abordagem da Carisma poderia ser complementar a esses análogos de FGF21, mas enfatizou a necessidade de a Carisma demonstrar forte eficácia, já que o perfil do produto alvo inclui infusões intravenosas quinzenais ou mensais.
A Evercore ISI reconheceu que, embora o refoco estratégico da Carisma pareça ser uma medida prudente, ele vem com seus desafios. A estratégia in vivo da empresa permite dosagem repetida e o potencial de transduzir um número maior de células em comparação com a terapia celular ex vivo.
Como parte de sua reestruturação, a Carisma Therapeutics também anunciou uma redução de 34% em sua força de trabalho, embora isso não altere sua orientação de fluxo de caixa, que se estende até o terceiro trimestre de 2025.
O ajuste da firma de investimentos no preço-alvo e na classificação da Carisma reflete uma perspectiva moderada, considerando que catalisadores significativos de dados provavelmente estão a alguns anos de distância devido ao status pré-clínico da empresa e ao cronograma projetado para um pedido de Novo Medicamento Investigacional (IND) em 2026.
Apesar do recente declínio, a análise do InvestingPro sugere que as ações podem estar subvalorizadas nos níveis atuais, com 10 ProTips adicionais disponíveis para assinantes fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
Em outras notícias recentes, a Carisma Therapeutics passou por uma reestruturação significativa, incluindo uma redução de 34% na força de trabalho e a interrupção de seu programa CT-0525. A empresa agora está se concentrando em seus esforços colaborativos, particularmente com a Moderna, com o primeiro programa direcionado ao GPC3 programado para entrar em ensaios clínicos em 2025.
Analistas da BTIG rebaixaram a Carisma Therapeutics para Neutral de Buy devido à ausência de catalisadores de curto prazo e à necessidade de a empresa redefinir seu pipeline.
Enquanto isso, a H.C. Wainwright reduziu o preço-alvo para as ações da Carisma para 5,00 USD, mas mantém uma classificação de Compra. D. Boral Capital e EF Hutton também deram à Carisma uma classificação de Compra ou Outperform.
A empresa está desenvolvendo um programa de fibrose hepática, com um pedido de Novo Medicamento Investigacional projetado para o primeiro semestre de 2026. Em colaboração com a Moderna, a Carisma alcançou dados pré-clínicos encorajadores para sua terapia CAR-M in vivo direcionada ao carcinoma hepatocelular.
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