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Na quinta-feira, o analista da CFRA Garrett Nelson elevou a classificação das ações da Lear Corporation (NYSE:LEA) de Manter para Comprar, ajustando o preço-alvo para 120 USD, acima dos 110 USD anteriores. Nelson citou uma meta revisada de 12 meses baseada em um índice preço/lucro (P/L) futuro de 8,0x, que reflete um desconto em relação à média de 10 anos do P/L futuro da Lear de 12,7x. Atualmente negociando a um P/L de 10x, a análise do InvestingPro sugere que a Lear está subvalorizada, com 8 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima. A elevação segue o recente desempenho financeiro da Lear, onde a empresa reportou um lucro por ação (LPA) ajustado no Q4 de 2,94 USD, superando a estimativa consensual de 2,58 USD.
A receita trimestral da Lear diminuiu ligeiramente em 1,7% para 5,71 bilhões USD, ficando 180 milhões USD acima do consenso, mas a margem operacional central encolheu 40 pontos base para 4,5%. Apesar disso, os números de vendas da empresa foram mais fortes que o previsto. Diante desses resultados, a CFRA revisou sua estimativa de LPA ajustado para 2025 para 13,10 USD, de 14,60 USD, e introduziu uma estimativa para 2026 de 15,00 USD.
A fornecedora automotiva também forneceu orientação para 2025, projetando vendas líquidas entre 21,88 bilhões USD e 22,88 bilhões USD e EBITDA ajustado na faixa de 1,54 bilhões USD a 1,80 bilhões USD. Esses números estão um pouco abaixo das previsões consensuais atuais, que antecipam 22,91 bilhões USD em vendas líquidas e 1,72 bilhões USD em EBITDA ajustado.
Apesar dos desafios de curto prazo enfrentados pelos fornecedores automotivos, a CFRA espera que a Lear gere fluxo de caixa livre substancial em 2025, estimado em aproximadamente 530 milhões USD, acima dos 489 milhões USD em 2024. Parte desse fluxo de caixa deve ser alocada para recompras de ações. O analista destacou que, com a autorização de recompra de 1,1 bilhões USD da Lear, a empresa poderia recomprar até 22% de sua capitalização de mercado aos preços atuais. Os dados do InvestingPro revelam a estratégia agressiva de recompra de ações da gestão e destacam a impressionante sequência de 14 anos de pagamentos consistentes de dividendos da Lear, atualmente rendendo 3,3%.
Em outras notícias recentes, a Lear Corporation anunciou desenvolvimentos significativos em suas operações e ofertas de produtos. A empresa integrou sua tecnologia avançada ComfortMax Seat em veículos selecionados da General Motors, com lançamento previsto para 2025. Esta solução inovadora de assentos oferece gerenciamento térmico aprimorado, potencialmente melhorando a experiência de direção e simplificando os processos de montagem.
Adicionalmente, a Lear expandiu suas capacidades de automação através da aquisição da StoneShield Engineering, especialista em automação para a indústria de chicotes elétricos. Esta aquisição estratégica alinha-se com a estratégia IDEA da Lear, visando alcançar excelência operacional através de inovação e tecnologia.
Em uma nota recente de analista, o TD Cowen revisou seu preço-alvo para a Lear Corporation para 115 USD, mantendo a classificação de Compra. Este ajuste segue a reafirmação da Lear de sua orientação de receita para o quarto trimestre de 2024, projetada para ficar um pouco abaixo de 5,5 bilhões USD. Espera-se que as iniciativas estratégicas da empresa ao longo de 2024 e 2025 gerem economias acumuladas de 150 milhões USD. Estes desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da Lear com inovação, satisfação do cliente e eficiência operacional na indústria automotiva.
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