Vendas no varejo do Brasil frustram expectativas e recuam 0,1% em junho
Investing.com - A CFRA elevou a classificação da Spirax Group PLC (LON:SPX) de Manter para Compra e aumentou seu preço-alvo para GBP 80,00 de GBP 64,00, citando maior resiliência operacional e visibilidade de lucros. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém métricas financeiras sólidas com um índice de liquidez corrente saudável de 1,85 e opera com níveis moderados de dívida.
A elevação segue o desempenho da Spirax Group no primeiro semestre de 2025, que superou as estimativas de consenso com vendas de GBP 822 milhões e EBIT ajustado de GBP 159 milhões, em comparação com as expectativas de GBP 814 milhões e GBP 152 milhões, respectivamente.
A CFRA destacou a margem de lucro operacional ajustada da empresa, que foi melhor do que o esperado, com melhoria de 70 pontos base organicamente para 19,3%, demonstrando a capacidade da Spirax de manter a lucratividade apesar das condições desafiadoras do mercado.
A firma de pesquisa removeu seu desconto de avaliação anterior devido à melhoria na resiliência operacional e visibilidade de lucros, baseando seu novo preço-alvo em um P/L de 2026 de 25,8x, que se alinha com a avaliação média de P/L de três anos da Spirax.
A CFRA reduziu sua previsão de LPA para 2025 para GBP 2,90 de GBP 2,98 e sua estimativa de LPA para 2026 para GBP 3,10 de GBP 3,49, citando diluição de curto prazo devido aos custos de reestruturação antecipados em 2025 e ventos contrários cambiais que poderiam compensar parcialmente o crescimento orgânico.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.