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Na quinta-feira, o analista Adrian Ng da CFRA reiterou a classificação de Venda para a Akzo Nobel NV (AKZA:NA) (OTC: AKZOY), com um preço-alvo de 52,00€. A posição da empresa reflete uma perspectiva cautelosa para a companhia, citando uma avaliação justa baseada no desempenho previsto em um mercado de construção fraco. Atualmente negociada a $19,75 com uma capitalização de mercado de $10 bilhões, a ação mantém um índice P/L de 17,2x. O preço-alvo sugere um índice preço/lucro (P/L) para 2025 de 11,6 vezes, o que é considerado um desconto em comparação com as médias históricas. De acordo com a InvestingPro, três analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo para o próximo período.
A receita do quarto trimestre de 2024 da Akzo Nobel viu um modesto aumento de 1% ano a ano a uma taxa de câmbio constante (CER), com volumes permanecendo estáveis e uma ligeira melhoria nos preços e mix. A receita dos últimos doze meses da empresa é de $11,8 bilhões, com dados da InvestingPro mostrando uma ligeira queda de 1,2% em relação ao período anterior. Este desempenho alinha-se com as expectativas da CFRA de que a receita da empresa permanecesse estável ao longo de 2024. A firma projeta uma continuação dessa tendência com crescimento de receita de um dígito baixo em 2025, em meio a um cenário de incerteza econômica global.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ajustado da Akzo Nobel no quarto trimestre de 2024 aumentou 3%, mantendo uma margem EBITDA consistente de 12,3%. Apesar deste aumento, o EBITDA ajustado do ano inteiro atingiu 1.478 milhões de euros, ficando aquém dos 1,5 bilhões de euros antecipados. Olhando para o futuro, a Akzo Nobel estabeleceu uma orientação para um EBITDA de 1,55 bilhões de euros em 2025, uma meta que a CFRA vê como ambiciosa para o grupo alcançar.
As estimativas de lucro por ação (LPA) da CFRA para a Akzo Nobel são de 4,50€ para o ano de 2025 e 5,00€ para 2026. Essas projeções fazem parte da análise abrangente da empresa sobre as perspectivas financeiras e posição de mercado da companhia.
No geral, a avaliação da CFRA sobre as ações da Akzo Nobel permanece inalterada, com uma classificação de Venda e um preço-alvo de 52,00€, enquanto a empresa navega pelos desafios impostos pelo estado atual do mercado de construção e condições econômicas mais amplas. A ação está atualmente sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas, embora a análise da InvestingPro sugira que a empresa possa estar ligeiramente subvalorizada nos níveis atuais. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 30 métricas financeiras e insights adicionais para avaliar melhor o potencial de investimento da Akzo Nobel.
Em outras notícias recentes, a Akzo Nobel NV tem recebido atenção significativa de empresas de investimento. O JPMorgan manteve sua classificação Overweight para a Akzo Nobel com um preço-alvo de 70,00€, destacando os sólidos fundamentos da empresa, incluindo uma margem de lucro bruto de 40,8% e receitas anuais de $11,8 bilhões. Apesar de algum desempenho abaixo do esperado no quarto trimestre, a orientação da Akzo Nobel para o ano fiscal de 2025 alinha-se com as estimativas do JPMorgan e do consenso, sugerindo um EBITDA ajustado de mais de 1,55 bilhões de euros. Isso é apoiado por quase 70 milhões de euros em economia líquida de custos.
O Morgan Stanley também reafirmou sua classificação Overweight para a Akzo Nobel, focando no potencial de criação de valor a partir da venda do negócio de tintas decorativas da empresa na Índia. Além disso, o JPMorgan elevou a Akzo Nobel de Neutral para Overweight, baseando seu otimismo no crescimento anual esperado do EBIT de 9% em 2025 e 2026, apoiado por economias de custos e melhores tendências de demanda.
A Redburn-Atlantic iniciou a cobertura da Akzo Nobel com uma classificação de Compra e um preço-alvo de 80,00€, delineando possíveis cenários futuros, incluindo a racionalização da cadeia de suprimentos e se tornar um alvo de aquisição. Esses desenvolvimentos recentes sugerem uma perspectiva positiva para a Akzo Nobel tanto do JPMorgan quanto da Redburn-Atlantic.
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