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Investing.com — Na sexta-feira, o analista da CFRA Garrett Nelson emitiu um rebaixamento para a Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), alterando a classificação de Compra para Venda e reduzindo o preço-alvo para US$ 30, ante os US$ 45 anteriores. Nelson citou um perfil de risco/recompensa desfavorável após o significativo ganho da ação no acumulado do ano (YTD) de 41%, levando à decisão de rebaixar a classificação. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente parece subvalorizada apesar de seus ganhos recentes, com um beta de 1,57 indicando volatilidade superior à do mercado.
Nelson manteve suas estimativas de lucro por ação (LPA) ajustado para a Celsius em US$ 0,90 para 2025 e US$ 1,20 para 2026. O novo preço-alvo é baseado em uma projeção de índice preço/lucro (P/L) de 25 vezes para o ano de 2026, o que representa um desconto em comparação com os múltiplos históricos médios da empresa. A análise do InvestingPro revela que a empresa atualmente negocia a um índice P/L de 79,6x, com múltiplas métricas de avaliação sugerindo preços premium. Assinantes podem acessar 16 ProTips adicionais e métricas de avaliação abrangentes através do Relatório de Pesquisa Pro.
O analista da CFRA observou que a redução no interesse de posições vendidas nas ações da Celsius Holdings, de quase 17% das ações em circulação no início de março para 10,5% atualmente, poderia tornar as ações menos suscetíveis a um short squeeze no caso de notícias favoráveis. Esta diminuição no interesse de posições vendidas foi destacada como um fator na reavaliação do analista.
Apesar de reconhecer os fortes fundamentos financeiros da Celsius Holdings, incluindo robustas margens brutas de aproximadamente 50% em 2024 e um sólido balanço com US$ 870 milhões de caixa líquido esperado no final de 2024, Nelson expressou preocupações sobre o crescimento da receita orgânica da empresa. Ele comparou a Celsius desfavoravelmente com empresas de refrigerantes mais defensivas, de menor risco, com maior exposição internacional e dividendos atrativos, como a Coca-Cola Company (NYSE:KO) e a PepsiCo (NASDAQ:PEP), que poderiam se beneficiar de um dólar americano fraco.
Em outras notícias recentes, a Celsius Holdings concluiu sua aquisição da Alani Nutrition por US$ 1,8 bilhão, resultando em US$ 1,65 bilhão após contabilizar ativos fiscais. Espera-se que esta aquisição melhore o crescimento da Celsius no setor de bebidas energéticas, particularmente atraindo consumidores preocupados com a saúde. A Truist Securities elevou a classificação da Celsius Holdings para Compra e aumentou seu preço-alvo de US$ 35 para US$ 45, citando os benefícios de longo prazo da aquisição da Alani Nu como uma vantagem estratégica no segmento de bebidas energéticas femininas. A Piper Sandler também elevou sua estimativa de lucro por ação para 2025 da Celsius Holdings de US$ 0,91 para US$ 1,00 e ajustou seu preço-alvo para US$ 44, mantendo uma classificação acima da média. A firma observou tendências de vendas no varejo melhoradas e exposição gerenciável a tarifas de alumínio como fatores contribuintes. Enquanto isso, a Constellation Brands recebeu um aumento de preço-alvo da Jefferies para US$ 201, embora a firma tenha mantido uma classificação de Manter devido às pressões de mercado previstas. A Jefferies expressou preocupações sobre potenciais obstáculos no desempenho do primeiro trimestre da Constellation Brands, incluindo demanda moderada e expectativas crescentes de inflação.
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