CFRA reduz classificação e preço-alvo das ações da State Street para US$ 105

Na quinta-feira, analistas da CFRA revisaram suas perspectivas para a State Street Corporation (NYSE:STT), rebaixando as ações de "Compra" para "Manutenção" e ajustando o preço-alvo para US$ 105,00, uma redução em relação ao alvo anterior de US$ 110,00. A mudança na classificação ocorre após um aumento notável no preço das ações, que subiu 31% desde as mínimas de abril, levando os analistas a acreditarem que há espaço limitado para maior valorização até o novo alvo. De acordo com dados do InvestingPro, as ações estão sendo negociadas atualmente a US$ 96,65, com uma capitalização de mercado de US$ 27,61 bilhões. A análise do InvestingPro sugere que as ações estão avaliadas adequadamente nos níveis atuais, alinhando-se com a postura cautelosa da CFRA.

Kenneth Leon da CFRA forneceu insights sobre a lógica por trás do rebaixamento, citando que o índice preço-lucro (P/L) aplicado à estimativa de lucros de 2026 é de 10,2 vezes, o que é superior à média histórica de cinco anos de 9,8 vezes. O índice P/L atual está em 10,7x, e o InvestingPro identifica as ações como negociadas a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo. Apesar do rebaixamento, a CFRA continua a reconhecer o potencial de crescimento de lucros da State Street nos próximos 12 meses, justificando a avaliação com prêmio relativo. Notavelmente, a empresa manteve pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 3,14%.

O analista também mencionou o valor contábil tangível líquido como uma métrica de avaliação chave, observando que a State Street atualmente é negociada a 1,8 vezes o valor contábil tangível líquido, em comparação com a média histórica de cinco anos de 1,9 vezes. De acordo com a avaliação da CFRA, o preço-alvo de US$ 105 sugeriria um preço/valor contábil tangível líquido de 2,1 vezes, ligeiramente acima do intervalo histórico.

O preço-alvo revisado de US$ 105 reflete uma modesta diminuição em relação ao alvo anterior, sugerindo uma perspectiva mais conservadora sobre o desempenho futuro das ações. A aplicação de um índice P/L futuro acima da média histórica fundamenta a decisão de reduzir o preço-alvo e a classificação.

O ajuste das ações da State Street Corporation segue um período de recuperação significativa do preço das ações, provocando uma reavaliação da valorização e perspectivas futuras das ações pelos analistas da CFRA. A nova classificação de manutenção indica uma postura neutra sobre o potencial de crescimento das ações no curto prazo.

Em outras notícias recentes, a State Street Corporation relatou desenvolvimentos significativos, começando com uma elevação da Truist Securities. O analista David Smith elevou a classificação da State Street de Manutenção para Compra e aumentou o preço-alvo para US$ 112, destacando a vantagem estratégica da empresa no mercado de ações e sua substancial receita de câmbio. Além disso, a State Street nomeou John F. Woods como novo Diretor Financeiro, vindo do Citizens Financial Group, o que deve reforçar a estratégia financeira da empresa. Em outra mudança de liderança, Sara Mathew foi nomeada Diretora Líder independente do Conselho, sucedendo Dame Amelia Fawcett. Essas mudanças na liderança executiva visam aprimorar a direção estratégica e a confiança dos investidores na State Street.

Além disso, a divisão de gestão de ativos da State Street, State Street Global Advisors, iniciou discussões preliminares com a Carlyle Group Inc. para explorar uma joint venture. A potencial parceria busca criar um produto que combine mercados públicos e privados para investidores individuais, o que poderia impactar significativamente o setor de patrimônio de varejo. As discussões destacam o compromisso da State Street em expandir seu alcance de mercado e adaptar-se às paisagens financeiras em evolução. Esses desenvolvimentos recentes refletem a abordagem proativa da empresa para fortalecer sua posição no mercado e liderança operacional.

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