Na quinta-feira, a Chardan Capital Markets ajustou sua posição em relação às ações da Allurion Technologies (NYSE:ALUR), rebaixando a recomendação de Compra para Neutro. A revisão segue o anúncio da Allurion sobre sua receita do terceiro trimestre de 2024, que totalizou 5,4 milhões de dólares. Os analistas da Chardan apontaram para um padrão de desempenho comercial abaixo do esperado, observando que a empresa não atendeu às expectativas nos últimos quatro trimestres.
A empresa também revisou para baixo sua orientação de receita para o ano fiscal de 2024, agora prevendo receitas entre 30 milhões e 35 milhões de dólares. O rebaixamento reflete preocupações sobre a capacidade da Allurion de capitalizar oportunidades potenciais, apesar da perspectiva positiva da firma sobre os próximos resultados do estudo pivotal AUDACITY nos EUA, esperados até o final do ano.
A Chardan mantém-se cautelosamente otimista sobre o potencial resultado positivo do estudo AUDACITY. Um resultado bem-sucedido poderia proporcionar à Allurion uma oportunidade de levantar capital adicional a um preço de ação superior ao nível atual. No entanto, a firma enfatizou a necessidade de a Allurion demonstrar sua capacidade de aproveitar o significativo mercado fora dos Estados Unidos (OUS).
No relatório, a Chardan destacou a natureza crítica do desempenho futuro da empresa na determinação da contínua valorização do preço das ações. Os analistas acreditam que a Allurion precisa mostrar evidências concretas de sua capacidade de se envolver e beneficiar das oportunidades de mercado OUS existentes para sustentar um maior crescimento no valor de suas ações.
Em outras notícias recentes, a Allurion Technologies enfrentou um terceiro trimestre desafiador em 2024, com sua receita caindo para 5,4 milhões de dólares, em comparação com 18,2 milhões de dólares do ano anterior. Esta diminuição significativa foi em grande parte devido a um recall de produto na França, que resultou em uma redução de receita de 1,2 milhão de dólares. Apesar desses contratempos, a empresa viu um aumento de 20% nos volumes de procedimentos no Oriente Médio e mantém-se esperançosa quanto à sua mudança estratégica e posicionamento de produto para 2025.
Como parte de sua estratégia, a Allurion planeja cortar suas despesas operacionais pela metade e reduzir sua força de trabalho em 50% até 2025. A empresa também está progredindo com o ensaio AUDACITY, esperando dados até o final de 2024, e buscando aprovação da FDA para o Balão Allurion.
Desenvolvimentos recentes também mostram que o Virtual Care Suite da empresa está ganhando força, o que se espera que contribua para o crescimento futuro da receita. Embora a Allurion não tenha fornecido orientação específica de receita para 2025, a empresa permanece otimista sobre seu potencial de crescimento.
Insights do InvestingPro
O recente rebaixamento pela Chardan Capital Markets alinha-se com várias métricas e dicas do InvestingPro para a Allurion Technologies (NYSE:ALUR). Os dados do InvestingPro mostram que a receita da ALUR nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 47,59 milhões de dólares, com um preocupante declínio no crescimento da receita de -23,59% no mesmo período. Este declínio é consistente com a revisão para baixo da orientação de receita da empresa para o ano fiscal de 2024.
As dicas do InvestingPro destacam que a ALUR está "queimando caixa rapidamente" e "pode ter dificuldades em fazer pagamentos de juros sobre dívidas", o que poderia explicar a preocupação do mercado sobre a estabilidade financeira da empresa. Além disso, a dica de que "analistas antecipam queda nas vendas no ano corrente" corrobora a postura cautelosa da Chardan sobre o desempenho comercial da Allurion.
Apesar desses desafios, a ALUR mantém "margens de lucro bruto impressionantes", com dados do InvestingPro mostrando uma margem de lucro bruto de 76,19% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso sugere que, se a Allurion puder superar seus desafios de receita, ela tem potencial para uma forte lucratividade.
Os investidores devem notar que a ALUR está "negociando perto da mínima de 52 semanas" e "sofreu uma grande queda na última semana", com um retorno total de preço de 1 semana de -25,65%. Esta ação de preço reflete a reação do mercado ao desempenho recente e às perspectivas da empresa.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para ALUR, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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