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Investing.com — Na terça-feira, o analista da Citi, Paul McTaggart, elevou a classificação das ações da Fortescue Metals Group Ltd. (FMG:AU) (OTC: FSUGY) de Neutro para Compra, mantendo um preço-alvo de AUD 17,50. A elevação está alinhada com a análise do InvestingPro, que mostra a ação como subvalorizada com uma pontuação EXCELENTE em saúde financeira. A avaliação de McTaggart seguiu o desempenho da Fortescue no trimestre de março, que demonstrou forte gestão de custos, com custos em dinheiro C1 de US$ 17,50 por tonelada métrica úmida (wmt). Apesar das realizações de preço de hematita e concentrado da empresa terem sido ligeiramente inferiores ao previsto, a disciplina financeira da empresa foi destacada.
A dívida líquida da Fortescue aumentou marginalmente para US$ 2,1 bilhões, de US$ 2,0 bilhões no final do trimestre de dezembro. A empresa mantém um nível moderado de dívida com um índice de dívida-patrimônio de 0,28, enquanto seu índice de liquidez corrente de 2,7 indica forte liquidez. Este aumento foi parcialmente atribuído à aquisição da Red Hawk Mining por A$ 254 milhões durante o trimestre de março. McTaggart também expressou o desejo de ver uma redução mais rápida nos gastos de capital não relacionados à mineração da empresa. Assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 10 indicadores adicionais de saúde financeira e insights exclusivos.
Em termos de produção, os embarques de Iron Bridge permaneceram baixos, totalizando apenas 1,5 milhão de toneladas no trimestre de março. No entanto, a orientação da empresa para o ano fiscal de 2025 permaneceu inalterada. Os ajustes para o EBITDA/NPAT do FY25 e fluxo de caixa descontado (DCF) foram descritos como mínimos.
A elevação ocorre após as ações da Fortescue terem sofrido uma queda de 17% nos últimos três meses, o que contrasta com o desempenho relativamente estável de seus pares, BHP e RIO Ltd, que viram quedas de cerca de 2% no mesmo período. McTaggart destacou que a Fortescue está atualmente sendo negociada a 0,74 vezes seu DCF.
O preço-alvo inalterado da Citi de AUD 17,50 e a elevação para classificação de Compra refletem uma perspectiva positiva para as ações da Fortescue Metals Group, apesar da recente queda no preço das ações em relação aos seus concorrentes do setor.
Em outras notícias recentes, analistas da UBS elevaram sua classificação para a Fortescue Metals Group Ltd. de Venda para Neutro. Esta mudança de postura vem com um preço-alvo revisado de AUD 16,70, abaixo do alvo anterior de AUD 17,30. O ajuste segue as ações da Fortescue sendo negociadas abaixo de seu preço-alvo anterior. Os analistas da UBS reduziram ligeiramente suas estimativas de lucro por ação (LPA) para a Fortescue em 3-6% para os anos fiscais de 2025 a 2027. Esta revisão nas estimativas de LPA contribuiu para o preço-alvo reduzido para as ações da empresa. A UBS acredita que as preocupações sobre os preços do minério de ferro são exageradas, prevendo estabilização entre US$ 90 e US$ 100 por tonelada nos próximos cinco anos. Eles também consideram que as preocupações com descontos em minério de ferro de menor qualidade são exageradas, embora tenham aumentado a taxa de desconto para minério de ferro de baixo teor para 16%. A decisão de elevar a classificação da Fortescue para Neutro reflete a visão equilibrada da UBS sobre as perspectivas da empresa em meio a esses desenvolvimentos.
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