Citi eleva classificação das ações da Integer para Compra e aumenta preço-alvo para US$ 140

Investing.com — Na quinta-feira, analistas do Citi elevaram a classificação das ações da Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR) de Neutra para Compra e aumentaram o preço-alvo de US$ 133 para US$ 140. A firma reconheceu o forte desempenho da empresa no primeiro trimestre, com vendas que superaram as expectativas. A Integer reportou receita de US$ 437,4 milhões, um aumento orgânico de 6,3% e um crescimento ajustado por dias de 9,3%, superando a estimativa de consenso de US$ 428,7 milhões. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém um impressionante crescimento de receita de 10,2% nos últimos doze meses, com uma robusta capitalização de mercado de US$ 4,15 bilhões. O crescimento por segmento atendeu às previsões, com as vendas de Cardio & Vascular crescendo organicamente 10,9% devido ao aproveitamento da oportunidade de mercado PFA. Os segmentos CRM/Neuromodulação viram um aumento de 2,2%, enquanto Outros Mercados experimentaram um declínio de 22,9%.

As melhorias de custo da empresa contribuíram para a expansão das margens operacionais para 16,2%, de 15,3% no ano anterior, resultando em lucro por ação (LPA) de US$ 1,31, um aumento de 15%. Após este início de ano bem-sucedido, a administração da Integer manteve sua orientação de crescimento de receita orgânica para 2025 em 8-10%, o que os analistas do Citi consideram conservador. Além disso, a orientação de LPA para o ano foi elevada para US$ 6,15-US$ 6,51, da faixa anterior de US$ 5,84-US$ 6,20, considerando a redução nas despesas com juros do refinanciamento da dívida conversível.

O Citi observou que a Integer foi largamente não afetada por tarifas, estimando apenas um impacto de US$ 1-5 milhões para 2025, já que a empresa tem exposição mínima à China e não observou mudanças significativas no comportamento de compra dos clientes. Em notícias executivas, a Integer anunciou que o atual COO Payman Khales assumirá como CEO a partir de 24 de outubro, enquanto o atual CEO Joe Dziedzic permanecerá em capacidade consultiva até março de 2026. Esta transição é vista como tranquila, com o novo CEO já considerado "pronto agora" pelos analistas do Citi.

A elevação do Citi para classificação de Compra e o aumento do preço-alvo para US$ 140 é baseado em um múltiplo de 20-21x do LPA projetado para 2026, com uma faixa de US$ 138 a US$ 145. Com o posicionamento da Integer em mercados de alto crescimento e transição efetiva de liderança, a firma antecipa que a empresa acelerará seu progresso daqui para frente. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações parecem ligeiramente sobrevalorizadas nos níveis atuais, negociando a um índice P/L de 54,1. Investidores que buscam insights mais profundos podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente da Integer, parte da cobertura do InvestingPro de mais de 1.400 ações americanas, que fornece análise detalhada e inteligência acionável para decisões de investimento informadas.

Em outras notícias recentes, a Integer Holdings reportou resultados do primeiro trimestre que superaram as expectativas dos analistas, resultando em uma perspectiva elevada de lucro por ação (LPA) ajustado para o ano inteiro. A empresa registrou um LPA ajustado de US$ 1,31, excedendo a estimativa dos analistas de US$ 1,23, com receita atingindo US$ 437,39 milhões, acima da estimativa de consenso de US$ 428,51 milhões. Isso representa um aumento de 7% ano a ano, impulsionado por uma contribuição de 6% do crescimento orgânico. O segmento Cardio & Vascular notavelmente cresceu 17% ano a ano, apoiado por lançamentos de novos produtos e aquisições recentes. A Integer Holdings ajustou sua orientação de LPA para o ano inteiro para uma faixa de US$ 6,15 a US$ 6,51, acima do consenso anterior dos analistas de US$ 6,07. Adicionalmente, o analista da Truist Securities, Richard Newitter, elevou o preço-alvo das ações da empresa para US$ 150, mantendo uma classificação de "Compra", citando o crescimento orgânico consistente da Integer e fusões e aquisições bem-sucedidas. A avaliação do analista reflete uma perspectiva positiva sobre a saúde financeira e trajetória de crescimento da empresa. O lucro operacional ajustado da Integer para o trimestre subiu 14% para US$ 71 milhões, com o EBITDA ajustado também aumentando 14% para US$ 92 milhões.

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