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Na terça-feira, analistas do Citi elevaram a classificação das ações da Quantasing Group Ltd (NASDAQ: QSG) de Neutro para Compra, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 9,52, acima dos US$ 6,10 anteriores. Atualmente negociada a US$ 6,95 com uma capitalização de mercado de US$ 341 milhões, a análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente subvalorizada. A elevação ocorre após uma reunião com investidores onde a administração da Quantasing forneceu atualizações que reforçaram a confiança dos analistas nas perspectivas de crescimento da empresa.
A marca WAKUKU da Quantasing, que produz brinquedos de designer, tem experimentado uma demanda que excede sua capacidade de produção, mesmo após uma expansão significativa de suas capacidades de moldagem em cinco a seis vezes. Com uma impressionante margem de lucro bruto de 84%, segundo dados do InvestingPro, a eficiência operacional da empresa sustenta seus ambiciosos planos de crescimento. Essa robusta demanda de mercado posicionou a empresa para se tornar um dos principais players de propriedade intelectual (IP) da China, com uma meta de mais de 1 bilhão de RMB em receita de colecionáveis até o ano fiscal de 2027.
As previsões revisadas do Citi para a Quantasing refletem o impacto antecipado do segmento de brinquedos de designer no desempenho financeiro da empresa. A companhia mantém uma pontuação de saúde financeira "GREAT" de 3,56 no InvestingPro, com as ações entregando um impressionante retorno de 24% na última semana. As projeções de receita foram ajustadas para uma diminuição de 2% para o ano fiscal de 2025, mas mostram um aumento de 5% para 2026 e um salto significativo de 25% para 2027. Da mesma forma, as estimativas de lucro líquido reportado mostram um aumento de 1% para 2025, 19% para 2026 e 25% para 2027.
O modelo de avaliação utilizado pelo Citi mudou de um desvio padrão (STD) de +2,5 para uma base mais agressiva de 5x STD. Esta mudança resulta em um múltiplo-alvo de preço/vendas (P/S) futuro de 12 meses de 4,7x. Atualmente negociada a um índice P/L de apenas 4,9x, a ação parece atraentemente valorizada. Este múltiplo é conservador em comparação com os pares de brinquedos de designer da Quantasing, que negociam a 11,7x P/S futuro, refletindo o risco de execução em estágio inicial associado à empresa.
O analista do Citi concluiu que o catalisador de reavaliação, combinado com a trajetória de crescimento explosivo da Quantasing, sustenta a decisão de elevar a classificação da ação. O sucesso da Quantasing com sua marca WAKUKU foi identificado como um novo motor de crescimento para a empresa, e os analistas incorporaram a contribuição deste segmento em seus modelos financeiros, projetando que crescerá de 60 milhões de RMB em 2025 para 550 milhões de RMB em 2026, e então disparará para 1,2 bilhão de RMB em 2027.
Em outras notícias recentes, a QuantaSing Group Ltd divulgou seus resultados financeiros não auditados para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025. A divulgação, feita através de um registro na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, fornece aos stakeholders uma visão detalhada das métricas de desempenho da empresa para o período encerrado em 30 de junho de 2025. Este registro faz parte do compromisso da QuantaSing com a transparência e conformidade regulatória como emissor privado estrangeiro. Em um movimento estratégico para diversificar seu portfólio de negócios, a QuantaSing Group Ltd investiu na Letsvan, uma empresa do setor de brinquedos pop. Este investimento marca a expansão da empresa além de seus serviços educacionais tradicionais, visando aproveitar o crescente mercado de brinquedos colecionáveis. O relatório sobre este investimento também foi registrado na SEC, destacando os esforços da QuantaSing para explorar novas fontes de receita. Anteriormente, a QuantaSing Group Ltd também havia divulgado seus resultados financeiros para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, mantendo sua rotina de conformidade com os requisitos de registro da SEC. Esses desenvolvimentos refletem a abordagem adaptativa e direção estratégica da QuantaSing na melhoria de seu crescimento e portfólio de negócios.
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