Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Investing.com — Na terça-feira, o analista da Citi, Tyler Radke, aumentou o preço-alvo para as ações da Autodesk (NASDAQ:ADSK) para US$ 374, acima do alvo anterior de US$ 346, enquanto reafirmou a recomendação de compra. A gigante de software, atualmente negociada a US$ 293,79 com uma capitalização de mercado de US$ 62,86 bilhões, tem mostrado forte impulso com um retorno de 33,65% no último ano. De acordo com dados do InvestingPro, analistas mantêm um consenso otimista com preços-alvo variando de US$ 265 a US$ 430.
O otimismo de Radke deriva da recente Pesquisa com Revendedores conduzida com o Laboratório de Inovação da Citi Research, que indicou resultados mistos, mas mostrou uma melhora nas expectativas de crescimento de curto prazo em dois pontos percentuais. A impressionante margem de lucro bruto de 91,96% da empresa e o crescimento de receita de 11,53% nos últimos doze meses sustentam essa perspectiva positiva. O InvestingPro identificou 13 fatores adicionais de investimento para a Autodesk, disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro completo.
Apesar de observar um enfraquecimento nos indicadores econômicos principais, como o Índice de Faturamento de Arquitetura (ABI), Índice de Gerentes de Compras (PMI) e Índice de Manufatura Durável (DMI) no último trimestre, Radke considera a orientação inicial fornecida pela Autodesk como cautelosa e antecipa uma modesta superação de menos de um ponto percentual na receita do 1º tri. Radke espera mudanças mínimas na orientação de receita para o ano fiscal de 2026 devido à exposição da empresa a tarifas.
Radke reiterou a recomendação de compra para a Autodesk, citando o potencial para contínua expansão de margem após a recente redução de força de trabalho (RIF) e envolvimento ativista. O analista também destacou o forte perfil geral de crescimento da Autodesk, impulsionado por fatores como o Momentum Make, estratégias de preços para usuários não conformes e soluções de IA generativa (GenAI).
As metas de receita revisadas para o ano fiscal de 2026 agora se alinham com o ponto médio da orientação da empresa. Um fator-chave no preço-alvo elevado é uma análise de regressão atualizada, que observou uma expansão nos múltiplos. Esta análise fundamenta o novo preço-alvo de US$ 374, implicando um múltiplo de 33x do valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre do ano fiscal de 2027 (EV/FY27 FCF). Com base na análise de preço-justo do InvestingPro, a Autodesk atualmente parece estar sendo negociada próxima ao seu valor justo, com as ações mantendo uma pontuação de saúde financeira geral "BOA".
Em outras notícias recentes, a Autodesk manteve sua recomendação de compra do UBS com um preço-alvo de US$ 370, com analistas prevendo um crescimento de 14% ano a ano no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026. O UBS também prevê um crescimento de receita ajustada em moeda constante de 8-9% para o ano fiscal completo, com potencial para margens EBIT melhoradas. Enquanto isso, analistas da Stifel reafirmaram a recomendação de compra com um alvo de US$ 310, projetando que os resultados do primeiro trimestre se alinhem com as expectativas, apesar do feedback misto dos parceiros de canal. A KeyBanc Capital Markets também manteve uma classificação acima da média com um alvo de US$ 323, observando uma potencial leve redução na orientação de crescimento da Autodesk devido às condições econômicas.
A DA Davidson manteve uma classificação Neutra com um alvo de US$ 265, destacando um crescimento orgânico de mais de 20% no segmento Construction Cloud da Autodesk. A empresa permanece cautelosa devido ao ambiente mais amplo do mercado, mas reconhece o foco da Autodesk na eficiência operacional. Adicionalmente, a Autodesk anunciou a nomeação de Jeff Epstein e Christie Simons para seu Conselho de Administração como parte de um acordo com a Starboard Value LP. Esta medida visa reforçar a expertise do conselho em tecnologia e finanças, aprimorando as iniciativas estratégicas da Autodesk. O acordo de cooperação com a Starboard inclui provisões para facilitar a colaboração para valor sustentável aos acionistas.
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