Citi eleva preço-alvo da Warner Brothers Discovery para $15, mantém recomendação de compra

Publicado 05.03.2025, 07:49
Citi eleva preço-alvo da Warner Brothers Discovery para $15, mantém recomendação de compra

Na quarta-feira, analistas do Citi, liderados por Jason Bazinet, aumentaram o preço-alvo das ações da Warner Brothers Discovery (NASDAQ:WBD) para $15,00, mantendo a recomendação de compra. As ações da empresa, atualmente negociadas a $11,32, demonstraram forte momento com ganho de 7,81% na última semana. Bazinet destacou a base metodológica para o ajuste do preço-alvo, afirmando: "Mantendo nossa visão – junto com nossas estimativas atualizadas, estamos avançando nossa avaliação de 2025 para 2026. Após nossa atualização, nosso preço-alvo vai de $13 para $15, equivalente a aproximadamente 7x o EBITDA ajustado de 2026."

O ajuste no preço-alvo foi descrito como majoritariamente mecânico, refletindo uma mudança no ano de avaliação de 2025 para 2026. Esta atualização ocorre enquanto a Warner Brothers Discovery, com sua capitalização de mercado atual de $27,79 bilhões, continua navegando no cenário de mídia em evolução. De acordo com análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo, com preços-alvo dos analistas variando de $9 a $22.

Bazinet também especulou sobre o potencial impacto da consolidação do setor na narrativa da empresa, sugerindo que ela pode se tornar mais positiva. Ele mencionou: "Embora o aumento em nosso preço-alvo seja majoritariamente mecânico (conforme mudamos para 2026), não podemos deixar de considerar se a narrativa sobre a WBD se tornará ainda mais positiva à medida que a consolidação ganhe destaque no segundo semestre de 2025 e 2026."

As observações do analista indicam uma perspectiva voltada para o futuro sobre a posição da Warner Brothers Discovery no mercado, particularmente em relação às tendências esperadas do setor, como a consolidação na segunda metade de 2025 e em 2026.

O aumento do preço-alvo das ações da Warner Brothers Discovery reflete a análise do Citi sobre o EBITDA ajustado da empresa e sua potencial trajetória de crescimento nos próximos anos. A manutenção da recomendação de compra sugere que o Citi continua vendo a empresa como uma oportunidade de investimento favorável.

Em outras notícias recentes, a Warner Brothers Discovery reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando resultados abaixo das expectativas tanto no lucro por ação (EPS) quanto na receita. A empresa registrou um EPS de -$0,20, ficando aquém dos -$0,001 esperados, e receita de $10,02 bilhões, ligeiramente abaixo dos $10,24 bilhões previstos. Apesar desses contratempos, o segmento direct-to-consumer (DTC) mostrou crescimento significativo, adicionando 6,5 milhões de assinantes e contribuindo com quase $700 milhões em EBITDA. A KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação Overweight para a empresa com preço-alvo de $14,00, observando um aumento de 10,2% no EBITDA ajustado apesar de uma queda de 2,5% na receita. Enquanto isso, a Bernstein elevou seu preço-alvo para as ações da Warner Brothers Discovery de $9,00 para $11,00, citando uma perspectiva mais otimista para 2025 e uma previsão de EBITDA do DTC 30% maior para aquele ano. A Raymond James também ajustou sua perspectiva, aumentando o preço-alvo para $14,00, destacando o portfólio de ativos da empresa e o crescimento promissor de seu segmento DTC. Esses desenvolvimentos recentes refletem perspectivas mistas, mas geralmente positivas dos analistas sobre o posicionamento estratégico e o potencial de crescimento futuro da Warner Brothers Discovery.

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