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Na quarta-feira, a equipe de analistas do Citi atualizou suas perspectivas financeiras para a Enterprise Products Partners (NYSE:EPD), aumentando o preço-alvo para $37 em relação aos $36 anteriores, mantendo a recomendação de Compra para as ações. A revisão segue o forte desempenho da empresa no quarto trimestre de 2024, que superou as expectativas. Atualmente negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de $34,63, a EPD entregou um impressionante retorno total de 34% no último ano. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "BOA" em saúde financeira geral, sustentada por forte lucro e métricas de momentum de preço.
Os analistas destacaram que o ajuste no preço-alvo é sustentado por dois fatores principais. Primeiro, a revisão para cima da estimativa de EBITDA da Enterprise Products para 2025 para aproximadamente $10,4 bilhões, um aumento de 1% em relação às projeções anteriores. Esta estimativa é ligeiramente superior à média das previsões do mercado e é vista como uma meta realista. O desempenho do quarto trimestre da empresa, que mostrou um run-rate de cerca de $10 bilhões após ajustes para esforços de marketing, e o início programado de aproximadamente $6 bilhões em projetos de crescimento no segundo semestre do ano, devem impulsionar um crescimento ano a ano de cerca de 5%. Esta projeção está alinhada com a orientação da administração para crescimento de médio dígito. A análise do InvestingPro mostra que o EBITDA atual da empresa é de $9,39 bilhões, com receita crescendo 13,1% nos últimos doze meses.
Além disso, os analistas preveem que até 2026, a Enterprise Products gerará mais de $1 bilhão em fluxo de caixa excedente, que poderá ser utilizado para recompras de ações. Esta expectativa é ainda mais fortalecida pela reduzida probabilidade de uma decisão final de investimento (FID) no projeto SPOT no curto prazo. Como resultado, os analistas preveem uma aceleração nas recompras de unidades pela Enterprise Products em 2026, coincidindo com uma redução significativa nos gastos de capital para crescimento.
A atualização do Citi vem após a Enterprise Products reportar um forte desempenho no quarto trimestre que superou as expectativas do mercado. Os projetos estratégicos de crescimento da empresa e as declarações prospectivas da administração contribuíram para a perspectiva positiva dos analistas, refletindo confiança na trajetória financeira da empresa e no potencial de retorno aos acionistas.
Em outras notícias recentes, a Enterprise Products Partners reportou resultados do Q4 acima das expectativas, com lucro líquido atingindo $1,63 bilhões, superando as estimativas dos analistas de $0,71 por unidade. No entanto, a receita da empresa de $14,2 bilhões ficou ligeiramente abaixo da estimativa consensual de $14,24 bilhões. A empresa experimentou volumes recordes em vários de seus segmentos de negócios, incluindo volumes de entrada de processamento de gás natural e volumes de dutos de NGL. A margem operacional bruta total subiu para $2,63 bilhões, com o fluxo de caixa distribuível aumentando para $2,16 bilhões. Para o ano completo de 2024, a empresa reportou um lucro líquido de $5,97 bilhões. A Enterprise Products Partners também divulgou que tem aproximadamente $7,6 bilhões em grandes projetos de crescimento de capital em construção programados para entrar em operação nos próximos três anos. Estes desenvolvimentos recentes destacam o desempenho financeiro da empresa e as perspectivas futuras de crescimento.
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