Citi eleva preço-alvo das ações da Estee Lauder para US$ 95

Investing.com - O Citi elevou seu preço-alvo para as ações da Estee Lauder (NYSE:EL) para US$ 95,00, de US$ 60,00, mantendo a classificação Neutra para o papel. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 74% e opera com um nível moderado de dívida, embora não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses.

A firma projeta um trimestre desafiador para a Estee Lauder, com queda de 12,5% no crescimento orgânico das vendas no quarto trimestre fiscal de 2025, piorando em relação à queda de 9% observada no trimestre anterior. Essa deterioração ocorre enquanto a empresa compara resultados com significativos pedidos de reabastecimento do varejo de viagens do mesmo período do ano passado. A receita da empresa já diminuiu 3,7% nos últimos doze meses, com analistas do InvestingPro prevendo mais declínio nas vendas no ano atual.

Ventos contrários adicionais identificados pelo Citi incluem menores remessas de pedidos de varejo nas Américas, com alguns varejistas gerenciando estoques de forma mais rigorosa e impactos de varejistas em dificuldades como Hudson Bay. O ambiente desafiador para o consumidor na China continua afetando o desempenho.

Apesar desses desafios, o Citi espera que a Estee Lauder entregue um lucro por ação de US$ 0,14 no quarto trimestre fiscal, superando tanto a orientação da empresa de -US$ 0,12 a US$ 0,13 quanto a estimativa de consenso de US$ 0,08. Esta projeção reflete a tendência da empresa de fornecer orientações trimestrais conservadoras.

O Citi observa que, embora existam alguns indicadores positivos para o ano fiscal de 2026, essas tendências já estão refletidas no preço das ações, que subiu aproximadamente 80% desde sua mínima em abril. A firma sugere que esse aumento foi impulsionado mais pelo sentimento positivo em relação a nomes expostos à China do que por melhorias fundamentais nos negócios.

Em outras notícias recentes, a Estee Lauder Companies teve vários desenvolvimentos importantes. Analistas têm estado ativos, com o HSBC elevando a Estee Lauder de Manter para Comprar, citando potencial crescimento de lucros a partir de medidas de redução de custos e eficiências. O HSBC elevou seu preço-alvo para US$ 99,00, observando que os lucros poderiam dobrar entre os anos fiscais de 2025 e 2027. Da mesma forma, o Deutsche Bank elevou a classificação da ação para Comprar, aumentando seu preço-alvo para US$ 95,00, refletindo confiança na estratégia de diversificação da Estee Lauder além da China e seus investimentos em infraestrutura já concluídos. O Evercore ISI também elevou seu preço-alvo para US$ 100,00, mantendo a classificação de Superar o Mercado, e destacou a melhoria da participação de mercado da Estee Lauder em regiões-chave e o potencial crescimento de vendas. O BofA Securities retomou a cobertura com classificação de Compra, projetando uma taxa de crescimento de receita de 4% e expansão de margem até o ano fiscal de 2027. Em notícias de governança corporativa, a Estee Lauder anunciou que os membros do conselho Lynn Forester de Rothschild e Angela Wei Dong não concorrerão à reeleição na Reunião Anual de 2025. Ambas as diretoras servirão até o fim de seus mandatos, sendo que suas decisões não estão ligadas a desacordos com a empresa.

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