‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Na quinta-feira, o analista Daniel Grosslight, do Citi, aumentou o preço-alvo das ações da McKesson Corporation (NYSE:MCK) para 685 USD, ante 677 USD, mantendo a recomendação de Compra para a empresa de serviços de saúde. A ação, atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas com capitalização de mercado de 77 bilhões USD, demonstrou notável estabilidade com baixa volatilidade de preços e mantém uma pontuação "EXCELENTE" em saúde financeira, segundo análise do InvestingPro.
A avaliação de Grosslight seguiu o recente desempenho financeiro da McKesson, que ele descreveu como um trimestre misto. O segmento farmacêutico do negócio superou notavelmente as expectativas, atribuído à bem-sucedida integração da Optum e ampla utilização em toda a linha de ofertas da McKesson, particularmente no canal de provedores especializados. Esse sucesso alinha-se com o crescimento geral de receita da empresa de aproximadamente 13% ano a ano. O lucro operacional ajustado (AOP) do segmento farmacêutico dos EUA cresceu 14% ano a ano, superando as estimativas do Citi e do consenso em 2,9% e 1,7%, respectivamente.
Apesar do sucesso na maioria dos segmentos, que viram crescimento de dois dígitos no AOP, a divisão Med-Surg não atendeu às expectativas. A receita neste segmento caiu aproximadamente 3% ano a ano, ficando 6% abaixo das estimativas do Citi e do consenso. A administração atribuiu a queda a uma temporada mais fraca de doenças respiratórias, mas observou que sua estratégia de otimização de custos de 100 milhões USD está progredindo conforme o cronograma, com passos significativos esperados para o quarto trimestre.
Considerando o desempenho geral da empresa, incluindo a força no segmento farmacêutico e certos itens abaixo da linha, a McKesson elevou suas projeções. A empresa agora prevê crescimento de receita de 16% a 18% e um aumento de 18,6% a 20,1% no lucro por ação ajustado (EPS). Com o consenso dos analistas permanecendo otimista e a análise do InvestingPro sugerindo que a ação está atualmente subvalorizada, esta perspectiva atualizada reflete a capacidade da empresa de navegar pelos desafios no segmento Med-Surg enquanto capitaliza o robusto desempenho de suas operações de distribuição farmacêutica.
Em outras notícias recentes, a McKesson Corporation reportou lucros e receita do terceiro trimestre que não atingiram as projeções dos analistas. A empresa registrou lucro por ação ajustado de 8,03 USD, abaixo do consenso dos analistas de 8,27 USD, e receita de 95,29 bilhões USD, um aumento de 18% ano a ano, mas abaixo dos 95,77 bilhões USD esperados. No entanto, a McKesson elevou sua orientação de lucros para o ano fiscal de 2025 para uma faixa de 32,55-32,95 USD, com o ponto médio do novo intervalo ligeiramente superando o consenso dos analistas de 32,67 USD.
Além disso, o segmento farmacêutico dos EUA da McKesson, a maior unidade de negócios da empresa, reportou um aumento de receita de 19% para 87,1 bilhões USD, impulsionado por maiores volumes de prescrição e crescimento na plataforma de oncologia. A empresa também divulgou um acordo definitivo para adquirir 80% de participação controladora na PRISM Vision Holdings, LLC, uma empresa especializada em serviços de gestão de oftalmologia e retina. Nos primeiros nove meses do ano fiscal, a McKesson retornou 3,1 bilhões USD aos acionistas através de recompras de ações e dividendos, sublinhando estes desenvolvimentos recentes.
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