Calendário Econômico: Guerra tarifária, Super Quarta, PIB dos EUA e payroll
A Citi elevou seu preço-alvo para as ações da Philip Morris (NYSE:PM) para US$ 200,00 de US$ 188,00, mantendo a recomendação de Compra para as ações da empresa de tabaco. O gigante do tabaco, atualmente avaliado em US$ 277 bilhões, viu suas ações subirem mais de 54% nos últimos seis meses, sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de US$ 186,69.
A empresa de pesquisa espera que a Philip Morris demonstre um desempenho impressionante em todos os seus negócios no segundo trimestre, com fortes volumes de ZYN apoiados pela capacidade que voltou a operar no final de março.
A Citi projeta um crescimento orgânico de vendas de 7% no 2º tri e um crescimento do lucro operacional de 11%, o que está confortavelmente dentro das faixas de orientação da empresa. A firma também prevê um lucro por ação ajustado no 2º tri de US$ 1,86, superando a faixa orientada pela empresa de US$ 1,80-US$ 1,85.
Olhando para o futuro, a Citi espera que a administração da Philip Morris mantenha suas faixas de orientação de receita orgânica e lucro operacional para o ano inteiro por enquanto, mas antecipa que os recentes movimentos positivos de câmbio provocarão uma atualização na faixa de LPA ajustado para o ano fiscal de 2025 para US$ 7,45-US$ 7,58, acima dos anteriores US$ 7,36-US$ 7,49.
Apesar do forte desempenho do preço das ações no ano até o momento, a Citi reiterou sua recomendação de Compra, citando o contínuo impulso positivo de ganhos no curto prazo e o crescente potencial de alta da expansão multicategoria, incluindo no segmento de vape.
Em outras notícias recentes, a Philip Morris International reafirmou sua previsão de lucro para 2025, projetando um lucro por ação diluído reportado (LPA) para o ano inteiro entre US$ 7,01 e US$ 7,14. Esta previsão, que inclui um impacto cambial positivo, indica um crescimento projetado neutro em moeda de 10,5% a 12,5%. Além disso, a BofA Securities aumentou seu preço-alvo para a Philip Morris para US$ 200, mantendo a recomendação de Compra, após comentários positivos do CFO da empresa sobre sua estratégia livre de fumaça. A Jefferies também iniciou a cobertura com recomendação de Compra e um preço-alvo de US$ 220, destacando a liderança da empresa nos segmentos de tabaco aquecido e nicotina oral. Enquanto isso, a Stifel reiterou sua recomendação de Compra com um preço-alvo de US$ 186, enfatizando a importância do mercado europeu para o crescimento livre de fumaça. Os analistas da UBS mantiveram a classificação Neutra, observando melhorias no mercado americano para as bolsas de nicotina ZYN. Esses desenvolvimentos refletem a confiança contínua na direção estratégica da Philip Morris e no potencial de crescimento em produtos livres de fumaça.
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