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Na quarta-feira, analistas do Citi atualizaram seu modelo de avaliação para a Ventas (NYSE:VTR), um fundo de investimento imobiliário, elevando o preço-alvo de $72,00 para $80,00. A firma manteve sua recomendação de Compra para a ação. A reavaliação segue o relatório de resultados do quarto trimestre da Ventas, que levou o Citi a revisar suas projeções com base em novos dados operacionais, financeiros e transacionais. A ação, atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de $71,04, apresentou um retorno impressionante de 58,16% no último ano. A análise do InvestingPro revela mais de 10 insights adicionais sobre o desempenho e perspectivas da Ventas.
O modelo atualizado do Citi agora estima os fundos da operação (FFO) core da Ventas para 2025 em $3,42, acima da previsão anterior de $3,35. Da mesma forma, a projeção do FFO core para 2026 foi ajustada para $3,67, ante $3,59. Essas estimativas revisadas refletem o sólido desempenho da empresa, incluindo crescimento de receita de 9,46% nos últimos doze meses e uma capitalização de mercado de $29,23 bilhões.
O aumento do preço-alvo para $80 reflete um múltiplo de avaliação de aproximadamente 28 vezes os fundos ajustados estimados das operações (AFFO) para o ano de 2025. Essa avaliação atribui à Ventas um prêmio em comparação com seus pares do setor de saúde, com a ação sendo negociada atualmente a um índice P/L de 336,09. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada acima de seu valor intrínseco. O novo alvo sugere que os analistas do Citi veem a Ventas continuando a superar seu setor.
A Ventas é especializada em diversos imóveis da área da saúde, incluindo residências para idosos, edifícios de consultórios médicos e outras propriedades relacionadas à saúde. A saúde financeira e as perspectivas de crescimento da empresa são observadas de perto por investidores interessados no mercado imobiliário da área da saúde.
A decisão do Citi de elevar o preço-alvo da Ventas baseia-se nos últimos resultados e na perspectiva positiva da firma sobre a trajetória financeira da empresa. A manutenção da recomendação de Compra indica a confiança do Citi na capacidade da Ventas de gerar valor para seus acionistas.
Em outras notícias recentes, a Ventas Inc . divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, levando o RBC Capital Markets a aumentar seu preço-alvo para a empresa de $70 para $74, mantendo a classificação Outperform. Esse ajuste reflete os investimentos estratégicos da Ventas no setor de residências para idosos, que devem aumentar o crescimento a longo prazo. Enquanto isso, o BMO Capital Markets destacou riscos potenciais de mudanças no financiamento do Federal Medical Assistance Percentages, mas observou que a Ventas é uma das menos expostas entre os REITs com exposição a instalações de enfermagem especializada.
O Baird elevou a classificação da Ventas de Neutral para Outperform, apesar de uma pequena redução no preço-alvo para $65, citando melhor alavancagem e acesso a capital. As movimentações estratégicas da Ventas, incluindo a redução da dívida e o enfrentamento de desafios em seu portfólio de arrendamento triple-net, contribuíram para essa perspectiva positiva. Além disso, o BMO Capital Markets manteve a classificação Outperform para a Ventas com preço-alvo de $72, após um acordo estratégico com a Brookdale Senior Living Inc.
O Baird também elevou ligeiramente o preço-alvo da Ventas para $66, mantendo a classificação Neutral, já que a empresa planeja converter 44 ativos para seu Portfólio Operacional de Residências para Idosos a partir de setembro de 2025. Espera-se que essa conversão impulsione o Lucro Operacional Líquido a partir de 2025, apesar de alguma complexidade temporária nos relatórios financeiros. Esses desenvolvimentos recentes destacam as manobras estratégicas da Ventas e a confiança dos analistas em suas perspectivas de crescimento.
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