Citi eleva preço-alvo das ações da Western Digital para US$ 62 com otimismo

Na terça-feira, analistas do Citi elevaram o preço-alvo das ações da Western Digital Corp. (NASDAQ: NASDAQ:WDC) para US$ 62, de US$ 56, mantendo a recomendação de Compra. Este ajuste reflete um maior otimismo após uma recente reunião com a administração da Seagate Technology (NASDAQ: STX) durante o Silicon Valley Bus Tour do Citi. De acordo com dados da InvestingPro, 19 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima, com preços-alvo variando de US$ 40 a US$ 80.

Os analistas destacaram a confiança da Western Digital em alcançar um crescimento de receita entre baixo e médio de dois dígitos e uma margem bruta superior a 40% durante o período de previsão até 2028. O otimismo da empresa é alimentado por fortes fundamentos de demanda no setor de HDD. Atualmente, a Western Digital mantém uma margem bruta de 28,56% com receita anual de US$ 15,61 bilhões, sugerindo espaço significativo para melhoria nos indicadores de lucratividade.

O preço-alvo revisado é atribuído a um múltiplo maior de preço-lucro, aumentado para 10x de 9x, com base na contínua e robusta demanda por armazenamento em data centers. A ação atualmente é negociada a um índice P/L de 17,29x, com análise da InvestingPro sugerindo que a ação está ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais. Os analistas observaram preços estáveis e alta utilização limitando a produção, o que sustenta os preços e as margens no setor de HDD.

O recente anúncio da Western Digital de um programa de recompra de ações de US$ 2 bilhões também sinaliza confiança em sua geração de fluxo de caixa. Esta medida é vista como um indicador positivo da saúde financeira e direção estratégica da empresa.

O preço-alvo atualizado e a recomendação contínua de Compra sugerem uma perspectiva favorável para a Western Digital enquanto navega no mercado de armazenamento de dados em evolução.

Em outras notícias recentes, a Western Digital Corp. anunciou um novo programa de recompra de ações de US$ 2 bilhões, refletindo confiança em suas perspectivas de negócios a longo prazo. Esta decisão segue a recente iniciação de um dividendo trimestral pela empresa e faz parte de uma estratégia mais ampla de alocação de capital visando reinvestir no negócio, reduzir dívidas e retornar capital aos acionistas. Além disso, a Western Digital nomeou Kris Sennesael como seu novo Diretor Financeiro, com efeito a partir de 12 de maio de 2025, trazendo mais de 25 anos de experiência financeira para o cargo.

O JPMorgan mantém uma classificação acima da média para a Western Digital com um preço-alvo de US$ 57, observando fortes tendências de demanda dos setores de nuvem e hiperescala, que devem reforçar a demanda por HDD near-line. A empresa destacou a robusta execução de produtos da Western Digital com envios bem-sucedidos de seus drives CMR de 26TB e ultraSMR de 32TB. O BofA Securities também reiterou uma recomendação de Compra e um preço-alvo de US$ 62, enfatizando o compromisso da Western Digital em devolver o excesso de caixa aos acionistas através de recompras de ações. Os analistas projetam que essas recompras poderiam aumentar significativamente o valor para os acionistas, reduzindo o número de ações e aumentando o lucro por ação (LPA).

A saúde financeira da Western Digital é sublinhada por uma expansão nas margens operacionais devido à margem bruta e eficiências operacionais. A estratégia da empresa inclui retornar todo o excesso de fluxo de caixa livre aos acionistas uma vez que um índice de alavancagem líquida de 1-1,5x seja alcançado, potencialmente apoiando o crescimento de dividendos e recompras de ações ao longo do tempo.

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