Na quarta-feira, o Citi iniciou a cobertura da Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), atribuindo à ação uma classificação de Compra e estabelecendo uma meta de preço de 125 dólares. A perspectiva positiva baseia-se em vários fatores, incluindo o crescimento esperado do tratamento para HIV da empresa, Biktarvy, e o potencial de seu próximo medicamento, lenacapavir.
O analista destacou o desempenho da Gilead, observando um aumento significativo de 56% nas ações da empresa desde o final de maio, superando o ganho de 12% do Nasdaq Biotechnology Index (NBI). O crescimento é principalmente atribuído ao sucesso do Biktarvy e à antecipação do impacto do lenacapavir no mercado, particularmente na segunda metade de 2025, quando mais dados cruciais e seu lançamento comercial são esperados.
Projeta-se que a franquia de HIV da Gilead cresça conservadoramente a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2% até o final da década, em comparação com uma estimativa de consenso de 1%. A firma também aponta para o potencial do Trodelvy, tratamento da Gilead para câncer de mama triplo-negativo (TNBC), ser usado em linhas de tratamento mais precoces.
O relatório também prevê uma expansão significativa da margem operacional para a Gilead, superando as expectativas de consenso de 45%. Isso é antecipado como resultado das melhorias contínuas de eficiência da empresa. Além disso, espera-se que a franquia de terapia celular aumente sua contribuição de receita para 8% até 2026, com novos dados de fase 2 para anito-cel em mieloma até o final de 2024 proporcionando mais oportunidades de crescimento.
A análise do Citi sugere uma forte perspectiva de longo prazo para a Gilead, com uma previsão de CAGR de receita e lucro por ação (EPS) não-GAAP de 5 anos de 2024 a 2029 de 3% e 18%, respectivamente. Essa previsão está acima da média dos pares da Gilead, estimada em 3% para receita e 10% para CAGR de EPS não-GAAP.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Gilead Sciences alinha-se com a perspectiva positiva do Citi, conforme refletido nos dados mais recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 117,59 bilhões de dólares, sublinhando sua presença significativa no setor de biotecnologia. O crescimento de receita da Gilead de 3,31% nos últimos doze meses e um robusto crescimento trimestral de 7,02% apoiam as projeções do analista para expansão contínua.
As Dicas do InvestingPro destacam a forte posição financeira da Gilead, observando que a empresa "aumentou seu dividendo por 10 anos consecutivos" e "os fluxos de caixa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros". Esses fatores contribuem para a atratividade da ação para investidores focados em renda, com um rendimento de dividendos atual de 3,26%.
As métricas de avaliação da empresa, como um índice P/L futuro de 12,67, sugerem que, apesar dos ganhos recentes de preço, ainda pode haver espaço para crescimento. Isso é ainda mais apoiado pela Dica do InvestingPro indicando que a "avaliação da Gilead implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre".
Investidores que buscam uma análise mais abrangente podem acessar insights adicionais através do InvestingPro, que oferece 12 dicas adicionais para a Gilead Sciences, proporcionando uma compreensão mais profunda da posição de mercado e potencial da empresa.
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