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Investing.com — Na terça-feira, a Diversified Energy Company (NYSE: DEC) recebeu uma perspectiva positiva do Citi, com analistas iniciando cobertura com recomendação de compra e preço-alvo estabelecido em US$ 16,00. A avaliação da instituição financeira baseia-se na abordagem única da empresa de energia para gerenciar ativos de petróleo e gás em estágio avançado. Os analistas do Citi destacaram o baixo investimento de capital da Diversified Energy e a forte conversão de fluxo de caixa livre (FCF) como pontos fortes. Atualmente negociada a US$ 12,72, a análise InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada, com alvos de analistas variando de US$ 14,50 a US$ 29,00.
O preço-alvo do Citi sugere um potencial de valorização notável com base no fluxo de caixa ajustado à dívida projetado para 2025, com o alvo representando aproximadamente um múltiplo de 4,75 vezes. Os analistas preveem um rendimento de fluxo de caixa livre ajustado de cerca de 17% a preços normalizados, baseado em estimativas de US$ 3,50 por mil pés cúbicos (mcf) de gás natural e US$ 65 por barril (bbl) de petróleo para o ano de 2026. Dados do InvestingPro mostram que a empresa oferece um rendimento de dividendos substancial de 6,38%, tendo mantido pagamentos de dividendos por 9 anos consecutivos.
A posição positiva da instituição financeira é respaldada pela estratégia da Diversified Energy de adquirir e melhorar a produtividade de poços maduros de petróleo e gás. Essa abordagem tem sido marcada pela necessidade mínima de investimento de capital da empresa e pela robusta conversão de fluxo de caixa. Além disso, a estrutura verticalmente integrada da Diversified Energy e sua estratégia conservadora de hedge são vistas como proteções eficazes contra a volatilidade dos preços das commodities. A empresa gerou receitas de US$ 758,8 milhões nos últimos doze meses, com uma saudável margem de lucro bruto de 48,23%.
Embora o Citi reconheça que existem riscos de execução associados à dependência da empresa de aquisições para crescimento da produção e potenciais incertezas regulatórias, os analistas acreditam que a geração constante de fluxo de caixa da Diversified Energy, as baixas taxas de declínio natural e a expertise em desativar poços a diferenciam no setor de energia. Esses fatores contribuem para a recomendação de compra e o preço-alvo otimista para as ações da Diversified Energy. Os assinantes do InvestingPro podem acessar insights adicionais através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que inclui análise detalhada da saúde financeira, perspectivas de crescimento e métricas de avaliação da empresa.
Em outras notícias recentes, a Diversified Energy Company PLC divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, mostrando um lucro por ação (LPA) de US$ 0,515, ligeiramente acima da previsão de US$ 0,51, enquanto a receita ficou abaixo do esperado em US$ 268 milhões em comparação com os US$ 273,5 milhões previstos. Apesar da receita abaixo das expectativas, a empresa demonstrou desempenho robusto com receita total de US$ 950 milhões e EBITDA ajustado de US$ 472 milhões, refletindo uma margem de 50%. A empresa também conseguiu gerar um fluxo de caixa livre de US$ 211 milhões e reduziu sua dívida líquida em US$ 205 milhões. A Mizuho Securities manteve a classificação de Outperform para a Diversified Energy, estabelecendo um preço-alvo de US$ 23,00, citando a direção estratégica da empresa e o potencial para criação de valor para os acionistas. Os analistas da firma destacaram a capacidade da Diversified Energy de gerar fluxo de caixa distinto, reforçado por negócios auxiliares como operações de midstream e metano de minas de carvão (CMM). Adicionalmente, a Diversified Energy forneceu uma atualização operacional através de um arquivamento na SEC, garantindo conformidade com os padrões regulatórios. A empresa está focada no crescimento através de aquisições estratégicas, incluindo a recente aquisição da Maverick Natural Resources, que a posiciona para expansão futura. A administração expressou otimismo sobre fusões e aquisições, especialmente em Oklahoma e Appalachia, e está comprometida com retornos aos acionistas através de um programa de recompra de ações.
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