Citi inicia cobertura da Stryker com recomendação de compra e alvo de $450

Na quarta-feira, a Stryker Corporation (NYSE:SYK) recebeu uma perspectiva positiva do Citi, com o banco iniciando cobertura com recomendação de compra e preço-alvo de $450. A gigante de tecnologia médica, atualmente avaliada em $149 bilhões, está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas de $406,19. De acordo com a análise do InvestingPro, embora a ação pareça sobrevalorizada em comparação com seu valor justo, a empresa mantém forte saúde financeira com classificação geral "BOA".

A avaliação segue a recente aquisição da Inari Medical pela Stryker, concluída em 19 de fevereiro de 2025. A compra estratégica foi avaliada em $4,9 bilhões, ou $80 por ação, e trouxe os sistemas ClotTriever e FlowTriever da Inari para o portfólio da Stryker. Esta aquisição se soma ao impressionante histórico da Stryker, com a empresa alcançando crescimento de receita de 10,23% nos últimos doze meses e mantendo sólida lucratividade com lucro por ação de $7,76. Estes sistemas são projetados para tratar tromboembolismo venoso (TEV), uma condição que afeta mais de 900.000 pacientes nos EUA anualmente, com menos de 20% recebendo atualmente tratamento de trombectomia mecânica.

A aquisição é vista como uma estratégia de diversificação para a Stryker, que tem histórico de expandir seus negócios através de várias aquisições. Os produtos da Inari abordam uma oportunidade significativa de mercado, com a administração estimando um mercado total endereçável global (TAM) de $15 bilhões, incluindo $6 bilhões apenas no mercado americano. Espera-se que este mercado cresça a uma taxa anual de 20%.

O modelo financeiro atualizado do Citi considera as contribuições esperadas da Inari para o desempenho da Stryker. Prevê-se que a Inari gere receita de $590 milhões durante o período de aproximadamente 10 meses em 2025. Apesar da expectativa de que a Inari seja dilutiva para as margens operacionais da Stryker em 0-20 pontos base, projeta-se que adicione $0,20 a $0,30 ao lucro por ação (LPA).

A aquisição é vista como outro passo significativo na evolução da Stryker, enquanto a empresa continua a construir um negócio diversificado que não apenas fortalece seus silos de produtos atuais, mas também se expande para mercados adjacentes. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Stryker, o InvestingPro oferece análise abrangente, incluindo mais de 15 ProTips e um detalhado Relatório de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a Stryker Corporation aumentou seu dividendo trimestral para $0,84 por ação, refletindo um aumento de 5,0% em relação ao ano anterior. Em mudanças de governança, o membro do conselho Allan Golston se aposentará na próxima assembleia anual de acionistas em maio de 2025. Enquanto isso, a Truist Securities elevou seu preço-alvo para a Stryker para $413, acima dos $409 anteriores, mantendo a classificação Hold.

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