Citi mantém classificação da Molson Coors e reitera preço-alvo de $57

Na quinta-feira, o Citi reafirmou sua posição Neutra sobre as ações da Molson Coors (NYSE:TAP), mantendo um preço-alvo de $57,00. Após a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 da Molson Coors, que superou as expectativas, espera-se uma reação positiva das ações. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente negocia com um atrativo índice P/L de 12,16, com um robusto rendimento de fluxo de caixa livre de 10%. A pontuação geral da saúde financeira da empresa é classificada como BOA, sugerindo fundamentos sólidos. O gigante cervejeiro reportou uma queda menor nas vendas em moeda local do que os analistas haviam previsto, com uma redução de 1,9% em comparação com os 2,9% esperados. Isso foi auxiliado por um aumento mais forte no preço/mix de 4,5%, que superou o consenso de 3,7%. Com uma capitalização de mercado de $11 bilhões e um histórico de manutenção de pagamentos de dividendos por 50 anos consecutivos, a Molson Coors demonstra forte estabilidade financeira.

Os volumes financeiros da Molson Coors caíram 6,4%, um resultado ligeiramente melhor que a redução prevista de 6,6%. Nas Américas, as deplações da empresa - uma medida das vendas do distribuidor para varejistas - diminuíram 2,2%, superando a estimativa consensual de queda de 5,4%. Especificamente, as deplações nos EUA caíram 3,0%, também mais favorável do que os analistas temiam.

Olhando para o futuro, a Molson Coors estabeleceu sua orientação para 2025, que se alinha com seu algoritmo de crescimento de longo prazo e está notavelmente acima das expectativas do mercado. A cervejaria prevê crescimento percentual baixo de um dígito na receita em moeda local, crescimento percentual médio de um dígito no lucro subjacente antes dos impostos, excluindo impactos cambiais, e crescimento percentual alto de um dígito no lucro por ação subjacente. Essas projeções contrastam com as estimativas de consenso, que eram significativamente mais baixas.

O lucro por ação subjacente da empresa para o quarto trimestre de 2024 atingiu $1,30, superando o consenso de $1,13. Essa superação foi atribuída a vendas mais fortes e margens brutas e operacionais melhoradas. Diante da superação dos lucros e da orientação otimista para 2025, o Citi espera uma clara reação positiva no preço das ações da Molson Coors. Os detalhes do desempenho e perspectivas da empresa foram compartilhados durante uma teleconferência realizada às 8:30 ET hoje.

Em outras notícias recentes, a Molson Coors passou por uma série de ajustes nas avaliações dos analistas. O Barclays manteve sua classificação Underweight para a Molson Coors com preço-alvo de $48,00, destacando o forte desempenho das margens da empresa e sua capacidade de atender às previsões de volume americanas. O Citi, por outro lado, elevou a Molson Coors de Venda para Neutro, aumentando o preço-alvo para $57. O BofA Securities elevou a Molson Coors de Neutro para Compra, com um preço-alvo de $70,00, baseado nas expectativas de uma recuperação estável da indústria cervejeira em 2025.

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