Citi mantém classificação de compra para Workiva e preço-alvo de US$ 130 em meio à queda

Investing.com — Na quinta-feira, analistas do Citi reiteraram a classificação de Compra para as ações da Workiva (NYSE:WK), mantendo um preço-alvo de US$ 130,00. A reconfirmação da recomendação de Compra ocorre apesar de uma queda significativa no preço das ações da empresa no acumulado do ano, que caiu 36% em comparação com a queda de 11% do iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a US$ 69,91, com alvos de analistas variando de US$ 95 a US$ 130, sugerindo um potencial de alta significativo. A análise de Valor Justo da empresa indica que ela pode estar subvalorizada nos níveis atuais. Analistas do Citi acreditam que a queda, atribuída a preocupações com regulamentações de sustentabilidade da União Europeia, foi exagerada e apresenta um ponto de entrada atrativo para investidores.

Os atuais múltiplos de avaliação da Workiva, com um múltiplo de valor de empresa (EV) para receita (Rev) de 3,8x e um múltiplo de EV para fluxo de caixa livre (FCF) de 24,4x, foram destacados pelo Citi como razões particularmente convincentes para seu apoio contínuo à ação. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 76,71% e alcançou um crescimento de receita de 17,24% nos últimos doze meses. Assinantes do InvestingPro podem acessar 12 dicas adicionais importantes sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Workiva através das ferramentas de análise abrangentes da plataforma. Os analistas examinaram os recentes relatórios de Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa (CSRD) de Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG) e regulamentações em evolução, concluindo que a reação do mercado foi excessiva, mesmo havendo algum risco de curto prazo de atrasos em negócios.

O Citi prevê que os desafios de curto prazo para a Workiva persistirão até que haja mais clareza sobre as regulamentações, estimando no máximo um obstáculo de cinco pontos percentuais. No entanto, eles permanecem confiantes no sucesso da plataforma da Workiva, observando que ESG representa apenas uma pequena parte do mercado total endereçável (TAM) da empresa. Além disso, o Citi reconhece potenciais impactos das incertezas tarifárias em negócios de curto prazo, mas os considera um risco não específico para a Workiva, estimando um impacto mínimo devido à exposição internacional da empresa ser menor que 20%.

A análise do Citi sugere que, embora a Workiva possa enfrentar alguns obstáculos de curto prazo, as perspectivas de médio prazo para a empresa permanecem inalteradas. A empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,77, indicando forte liquidez para cumprir obrigações de curto prazo. Investidores são aconselhados a considerar a avaliação atual do mercado como uma oportunidade, com a expectativa de que a empresa navegará pelas incertezas regulatórias e continuará a ter sucesso com sua plataforma no espaço ESG em expansão. Para uma compreensão mais profunda da posição financeira e potencial de crescimento da Workiva, investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível exclusivamente no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Workiva Inc . reportou resultados financeiros notáveis e atualizações de analistas. A empresa alcançou um forte desempenho no quarto trimestre de 2024, com receita e fluxo de caixa livre superando as expectativas. Esse sucesso foi impulsionado por um crescimento de 22% na receita de assinaturas, em grande parte devido a novas aquisições de clientes e expansão de negócios com múltiplas soluções. Analistas da Truist Securities e Citi mantiveram a classificação de Compra para a Workiva, com preços-alvo estabelecidos em US$ 120 e US$ 130, respectivamente, citando crescimento robusto na receita de assinaturas e fortes vendas da plataforma como fatores-chave.

No entanto, Stifel e BMO Capital Markets ajustaram seus preços-alvo para a Workiva. Stifel reduziu seu alvo para US$ 120, enquanto BMO Capital o reduziu para US$ 108, ambos mantendo uma perspectiva positiva sobre o desempenho da empresa. Stifel acredita que a Workiva está bem posicionada para navegar pelas mudanças nos requisitos de relatórios ESG, enquanto BMO Capital expressou preocupações sobre potenciais impactos regulatórios na Europa. Adicionalmente, a Workiva anunciou mudanças em seu Conselho de Administração, com Brigid Bonner não concorrendo à reeleição e Astha Malik sendo nomeada como nova diretora. Esses desenvolvimentos refletem os ajustes estratégicos da Workiva e esforços contínuos para aprimorar sua governança e posição no mercado.

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