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Na segunda-feira, o analista Patrick Donnelly, do Citi, manteve a classificação Neutra para a Fortrea (NASDAQ:FTRE) com preço-alvo de $23,00, após os resultados do quarto trimestre. As ações, que caíram cerca de 9% na última semana e estão sendo negociadas próximas à mínima de 52 semanas de $13,48, parecem subvalorizadas segundo análise do InvestingPro. A receita da Fortrea no trimestre foi reportada em $697 milhões, abaixo da estimativa consensual de $703 milhões. O lucro por ação (EPS) também ficou aquém das expectativas, registrando $0,18 contra o consenso de $0,36. Além disso, o EBITDA ficou significativamente abaixo do consenso, em $56 milhões, representando uma margem de 8%. Apesar dos desafios recentes, dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,18 e analistas esperam lucratividade no ano corrente.
O índice business-to-business (B2B) da Fortrea foi de 1,35 vezes, superando as expectativas. No entanto, a orientação inicial para o ano fiscal de 2025 indica um declínio de receita de 7% no ponto médio, com uma faixa esperada de $2,45 bilhões a $2,55 bilhões. Esta previsão está abaixo da estimativa consensual de $2,73 bilhões. Adicionalmente, a orientação do EBITDA para o ano fiscal de 2025 está estabelecida entre $170 milhões e $200 milhões, consideravelmente abaixo da estimativa consensual de $275 milhões.
O analista observou que o setor de organizações de pesquisa clínica (CRO) está enfrentando um ambiente mais desafiador, com reservas e cancelamentos impactando os resultados. Embora os resultados e orientações devessem ficar abaixo das estimativas consensuais devido a este cenário, a orientação do EBITDA foi particularmente decepcionante. A administração havia mencionado anteriormente fatores sazonais, incluindo receitas mais baixas e custos mais altos no início do ano, parcialmente devido aos acordos de serviços de transição (TSAs). Espera-se que estes fatores sejam discutidos mais detalhadamente na teleconferência da empresa.
Em outras notícias recentes, a Fortrea passou por uma série de desenvolvimentos que chamaram a atenção dos investidores. O Citi recentemente rebaixou as ações da Fortrea de Compra para Neutra, ajustando o preço-alvo para $23,00. Esta mudança reflete preocupações sobre as perspectivas business-to-business da empresa e o potencial impacto de um ambiente regulatório imprevisível em suas operações.
Adicionalmente, o Baird rebaixou a Fortrea de Superar para Neutra, reduzindo o preço-alvo para $25,00. Esta decisão foi influenciada pelo cancelamento repentino de duas conferências e um roadshow não relacionado a negócios planejado pela Fortrea, levantando questões sobre a estratégia de comunicação da empresa. A falta de informações claras levou o Baird a adotar uma postura cautelosa, abstendo-se de fazer recomendações fortes sobre as ações.
Tanto o Citi quanto o Baird expressaram preocupações sobre o futuro da Fortrea, destacando o potencial para vários desfechos, incluindo possíveis aquisições ou desenvolvimentos desfavoráveis. Estes rebaixamentos recentes refletem uma abordagem mais cautelosa dos analistas, enquanto aguardam maior clareza sobre a direção estratégica e desempenho de mercado da Fortrea.
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