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Na terça-feira, o Citi reafirmou sua confiança na The Trade Desk (NASDAQ:TTD), uma empresa de publicidade digital com capitalização de mercado de US$ 36,31 bilhões, mantendo uma sólida recomendação de Compra e um preço-alvo de US$ 82,00. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstra saúde financeira robusta com uma pontuação geral "EXCELENTE", sustentada por um forte crescimento de receita de 25% nos últimos doze meses. Após a conferência Programmatic I/O da semana passada, os comentários dos analistas do Citi destacaram o evento como incrementalmente positivo para a empresa. A conferência, apesar de não ter sido perfeita, ofereceu insights favoráveis para as perspectivas de negócios da The Trade Desk.
A análise também chamou atenção para temas e dados significativos dos recentes Upfronts, que foram geralmente favoráveis para Connected TV (CTV) e, por extensão, para a The Trade Desk. Esses encontros do setor demonstraram uma tendência contínua de adoção da CTV dentro do gasto total com televisão e uma preferência crescente por programático decisional no espaço de CTV. A forte posição da empresa se reflete em sua impressionante margem de lucro bruto de 80% e sólida geração de fluxo de caixa, como revelado na análise financeira detalhada do InvestingPro, que inclui 16 insights adicionais sobre o desempenho da empresa.
A avaliação do Citi indicou que as preocupações sobre o Amazon DSP impactar significativamente os orçamentos da The Trade Desk no segundo semestre de 2025 podem estar exageradas. O analista observou que, embora a Amazon possua pontos fortes notáveis, a The Trade Desk também os tem. Parece que os fundos alocados ao Amazon DSP estão sendo redirecionados principalmente de orçamentos existentes da Amazon, em vez de cortar a participação da The Trade Desk.
Apesar das perspectivas positivas, o feedback da Kokai reconheceu que ainda existem questões que a The Trade Desk precisa resolver. Além disso, o feedback macroeconômico apresentou um quadro misto, com a conferência não enfatizando muito esse aspecto. No entanto, a tendência geral para CTV permanece positiva, reforçando a posição da The Trade Desk no mercado.
A análise do Citi sugere que a The Trade Desk está bem posicionada para continuar capitalizando as tendências positivas dentro do panorama de CTV e do setor mais amplo de publicidade programática. O preço-alvo reafirmado e a recomendação de Compra refletem uma crença na trajetória de crescimento contínuo da empresa, apesar dos variados desafios do setor.
Em outras notícias recentes, os resultados financeiros do primeiro trimestre da The Trade Desk superaram as expectativas, com receita e EBITDA ajustado mostrando melhoria significativa. Este resultado positivo é atribuído em grande parte à adoção da plataforma Kokai da empresa, que foi bem recebida pelos clientes. Analistas de várias firmas responderam a esses desenvolvimentos com preços-alvo ajustados. A Cantor Fitzgerald aumentou seu alvo para US$ 71, citando forte execução e uma receita 7% acima do esperado, enquanto a Truist Securities elevou seu alvo para US$ 100, destacando a resiliência da empresa e a execução de vendas aprimorada. A Piper Sandler também ajustou seu alvo para US$ 65, observando uma mudança positiva no desempenho apesar das pressões competitivas. A KeyBanc Capital Markets elevou seu alvo para US$ 80, enfatizando o impacto da Kokai no desempenho dos anunciantes e o potencial de crescimento a longo prazo. Apesar dessas avaliações otimistas, alguns analistas mantêm uma perspectiva cautelosa devido a preocupações com avaliação e incertezas macroeconômicas. A The Trade Desk continua monitorando desenvolvimentos em setores-chave como automotivo e bens de consumo embalados enquanto navega por esses desafios.
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