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Citi mantém recomendação de compra para ações da Pegasystems após conferência

Publicado 03.06.2025, 06:39
Citi mantém recomendação de compra para ações da Pegasystems após conferência
PEGA
1,43%

Na terça-feira, analistas do Citi reafirmaram a recomendação de Compra e mantiveram o preço-alvo de US$ 116,00 para as ações da Pegasystems (NASDAQ: NASDAQ:PEGA), representando um potencial de valorização em relação ao preço atual de US$ 96,96. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas para PEGA variam de US$ 78,12 a US$ 125,00, com uma forte recomendação consensual de 1,79. A decisão segue os insights obtidos na conferência anual de usuários e na sessão de investidores da Pegasystems realizada recentemente em Las Vegas.

Os analistas expressaram maior clareza e confiança na estratégia Blueprint/GenAI da Pegasystems, que visa impulsionar a transformação de aplicações legadas e gerar novos negócios por meio de parcerias. Essa confiança parece bem fundamentada, já que os dados do InvestingPro mostram um impressionante crescimento de receita de 14,29% nos últimos doze meses, sustentado por robustas margens de lucro bruto de 75,74%. Conversas com clientes e parceiros destacaram uma crescente disposição para adotar a estratégia Blueprint, indicando maior interesse em comparação ao ano anterior.

Durante a sessão com investidores, a Pegasystems delineou planos para aumentar significativamente o fluxo de caixa livre (FCF), visando duplicá-lo de 2024 a 2028, atingindo US$ 700 milhões sob uma estrutura consistente de crescimento anual de valor contratual (ACV) de baixo dois dígitos. Isso marca um aumento em relação à meta anterior de US$ 500 milhões para 2027.

Adicionalmente, a Pegasystems atualizou sua orientação para o ano calendário de 2025, elevando as expectativas de receita em US$ 100 milhões e o lucro por ação (LPA) em US$ 0,84, refletindo o forte desempenho do primeiro trimestre. No entanto, a empresa não alterou suas projeções de ACV ou FCF.

Os analistas do Citi reiteraram sua recomendação de Compra com maior confiança na adoção da estratégia Blueprint e no potencial de aumento do FCF, ressaltando a perspectiva positiva para a trajetória de crescimento da Pegasystems.

Em outras notícias recentes, a Pegasystems relatou diversos desenvolvimentos de interesse para investidores. Analistas do Citizens JMP elevaram o preço-alvo para a Pegasystems de US$ 110 para US$ 125, mantendo a classificação de Desempenho Superior ao Mercado após participarem da conferência PegaWorld 2025. Isso sugere uma perspectiva positiva para a empresa, refletindo seu potencial de superar o mercado. Na mesma conferência, a Pegasystems introduziu melhorias em suas capacidades Pega Blueprint, visando modernizar sistemas legados com recursos avançados de IA. A empresa também revelou o Pega Agentic Process Fabric, um serviço projetado para melhorar a automação orquestrando agentes e sistemas de IA. Além disso, a Pegasystems anunciou novos aprimoramentos de IA para seu Pega App Studio, que devem simplificar o desenvolvimento de aplicativos. Ademais, a Pegasystems está prestes a ingressar no S&P MidCap 400, substituindo a Nordstrom, que está sendo adquirida. Essa inclusão provavelmente aumentará a visibilidade da empresa e atrairá o interesse de fundos de índice. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços contínuos da Pegasystems para inovar e expandir sua presença no mercado.

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