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Citi mantém recomendação de compra para Tesco com preço-alvo de 4,25 GBP

Publicado 20.02.2025, 12:38
Citi mantém recomendação de compra para Tesco com preço-alvo de 4,25 GBP
TSCDY
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Na quinta-feira, analistas do Citi mantiveram sua recomendação de Compra e preço-alvo de 4,25 GBP para Tesco Plc (TSCO:LN) (OTC: TSCDY), sinalizando confiança no desempenho da empresa apesar de alguns desafios. Os analistas ajustaram seu modelo para a Tesco antes dos resultados do ano fiscal 2024/2025, esperados para 10 de abril de 2025. O gigante do varejo, atualmente avaliado em 31,8 bilhões USD, demonstrou forte momento com retorno de 38,4% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas nos níveis atuais. Eles fizeram uma pequena redução nas vendas previstas, excluindo combustível, de 0,5%, atribuindo isso a fraquezas na Booker e nas regiões da Europa Central e Oriental (CEE). No entanto, preveem que o negócio principal no Reino Unido permanecerá forte, construindo sobre a impressionante receita anual de 91,4 bilhões USD e operações estáveis refletidas em sua baixa volatilidade (Beta: 0,5).

A previsão para as vendas comparáveis (LFL) do varejo da Tesco no quarto trimestre de 2025 está estabelecida em 3,3% positivos, com o segmento do Reino Unido devendo superar com um aumento de 4,1%, ligeiramente acima do consenso de mercado de 4,0%. Este otimismo é apoiado por dados recentes da Kantar e pela resiliência do mercado da República da Irlanda (ROI), que também deve ver um aumento de 4,4%, em linha com o consenso. A CEE deve mostrar desempenho robusto também, com expectativas de aumento de 3,0% contra um consenso de mercado de 2,1%.

No entanto, os analistas do Citi antecipam dificuldades contínuas para a Booker, divisão de atacado da Tesco, projetando uma queda de 1,2% nas vendas, mais pessimista que a estimativa de consenso de queda de 0,7%. Apesar desses desafios, os analistas mantiveram inalterada sua previsão de EBIT (lucro antes de juros e impostos) do varejo para o ano fiscal 2024/2025 em 2.942 milhões GBP, que está bem alinhada tanto com o consenso de 2.950 milhões GBP quanto com a orientação da empresa de aproximadamente 2,9 bilhões GBP.

A previsão para o Fluxo de Caixa Livre (FCF) do varejo da Tesco também permanece inalterada em 1.806 milhões GBP, superando tanto o consenso de 1.696 milhões GBP quanto a faixa de orientação da empresa de 1,4 bilhão GBP a 1,8 bilhão GBP. As estimativas de lucro por ação (EPS) para os anos fiscais 2025/2026 foram levemente modificadas, com uma diminuição insignificante de 0,1% para 2025 e um aumento de 0,1% para 2026. Os dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral de 2,88, com notas particularmente fortes em momento de preço e métricas de crescimento. Assinantes podem acessar 8 ProTips exclusivas adicionais e análise financeira detalhada. O preço-alvo dos analistas de 425 pence permanece firme, sugerindo um índice preço/lucro (P/E) para o ano calendário 2026 de aproximadamente 13 vezes, que se alinha com a média de cinco anos da Tesco.

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