Citi mantém recomendação Neutra para Dick’s Sporting Goods com preço-alvo de US$ 200

Publicado 29.05.2025, 06:48
Citi mantém recomendação Neutra para Dick’s Sporting Goods com preço-alvo de US$ 200

Na quinta-feira, o Citi reafirmou sua posição Neutra sobre as ações da Dick’s Sporting Goods (NYSE:DKS), mantendo um preço-alvo de US$ 200,00. Os analistas do Citi destacaram o sólido desempenho da empresa no primeiro trimestre, que incluiu um aumento de 4,5% nas vendas comparáveis e lucro por ação (LPA) de US$ 3,37. Os fortes resultados foram atribuídos à popular variedade de marcas da Dick’s Sporting Goods, especialmente em calçados, e sua posição vantajosa no mercado de estilo de vida ativo. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte lucratividade com margem bruta de 35,9% e negocia a um índice P/L de 12,45x, sugerindo uma avaliação atrativa em relação ao seu potencial de crescimento.

Apesar de enfrentar tarifas mais altas do que o inicialmente previsto, a administração expressou confiança em sua capacidade de mitigar o impacto nas margens e manteve sua orientação de LPA para o ano fiscal de 2025 (F25) entre US$ 13,80 e US$ 14,40. Os analistas do Citi observaram que, mesmo se as margens brutas forem afetadas pelas tarifas, as robustas vendas comparáveis poderiam ajudar a proteger o LPA de riscos de queda. Isso sugere um baixo risco de lucros para o ano atual enquanto o mercado avalia a recente aquisição da Foot Locker (FL). A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 1,76 e fluxos de caixa suficientes para cobrir pagamentos de juros, apoiando a confiança da administração em navegar por esses desafios.

No entanto, o Citi apontou que a administração forneceu informações limitadas sobre a estratégia de integração da Foot Locker, o que poderia continuar a exercer pressão sobre as ações. Com a Dick’s Sporting Goods negociando a um múltiplo preço-lucro (P/L) estimado para o ano fiscal de 2025 de aproximadamente 13,0 vezes, o Citi acredita que o perfil de risco/recompensa está equilibrado nos níveis atuais de preço das ações. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da DKS, incluindo 12 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes, os investidores podem acessar a análise completa através do relatório de pesquisa detalhado do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Dick’s Sporting Goods reportou lucros do primeiro trimestre de 2025 que superaram as expectativas de Wall Street, com lucro por ação (LPA) de US$ 3,37, ultrapassando os US$ 3,20 previstos. A receita também superou as projeções, atingindo US$ 3,17 bilhões em comparação com os US$ 3,12 bilhões antecipados. A empresa confirmou sua orientação para o ano inteiro, mantendo uma perspectiva positiva com LPA esperado entre US$ 13,80 e US$ 14,40. Enquanto isso, a aquisição da Foot Locker pela Dick’s continua sendo um ponto focal, com a expectativa de que o negócio seja concluído no segundo semestre de 2025, potencialmente ampliando o alcance global da empresa.

Analistas responderam a esses desenvolvimentos com preços-alvo ajustados. DA Davidson, Truist Securities e Morgan Stanley mantiveram suas avaliações positivas sobre a Dick’s Sporting Goods, enquanto reduziram seus preços-alvo para US$ 230 e US$ 232, respectivamente. Esses ajustes refletem uma recalibração das expectativas, levando em conta o forte desempenho da empresa e iniciativas estratégicas, como a integração da Foot Locker e o crescimento em seu negócio GameChanger. Apesar dessas reduções de metas, os analistas permanecem otimistas sobre o potencial de crescimento da empresa, citando suas parcerias estratégicas e esforços de engajamento com clientes.

A Dick’s Sporting Goods continua a navegar pelos desafios do mercado, incluindo tarifas e pressões macroeconômicas, enquanto mantém fortes relacionamentos com fornecedores. A empresa encerrou o trimestre com US$ 1 bilhão em dinheiro e equivalentes, e os níveis de estoque aumentaram 12% em relação ao ano anterior. Essas métricas financeiras, juntamente com as iniciativas estratégicas em andamento da empresa, sugerem uma perspectiva resiliente em meio a um ambiente de varejo complexo.

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