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Citi rebaixa ações da Pulmonx para Neutro, citando falta de catalisadores claros para crescimento

EdiçãoAhmed Abdulazez Abdulkadir
Publicado 11.12.2024, 12:16
LUNG
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Na quarta-feira, o Citi emitiu um rebaixamento para a Pulmonx Corp. (NASDAQ:LUNG) de "Compra" para "Neutro", acompanhado por uma redução significativa no preço-alvo para 7,50 dólares, dos anteriores 17,00 dólares.

A reavaliação ocorre apesar da entrega consistente da empresa em relação às orientações e do desempenho das ações no ano até o momento, que viram uma queda de aproximadamente 50%. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 7,7 e possui mais caixa do que dívida em seu balanço.

O rebaixamento reflete as preocupações do Citi sobre os desafios enfrentados pela Pulmonx para estimular o movimento do preço de suas ações. Mesmo com a nova gestão a bordo, incluindo o CEO Steve Williamson desde fevereiro de 2024 e o CFO Mehul Joshi desde abril de 2024, a firma antecipa que a recuperação das ações dependerá das melhorias de eficiência da empresa e aprimoramentos no funil de pacientes através de sua plataforma LungTraX.

Apesar dos desafios atuais, a análise do InvestingPro mostra que a empresa alcançou um impressionante crescimento de receita de 22,3% nos últimos doze meses, embora continue não lucrativa.

Olhando para 2025, o Citi prevê uma desaceleração na adição de novos centros nos EUA para aproximadamente 29, em comparação com cerca de 55 esperados em 2024. No entanto, espera-se que essa desaceleração seja de certa forma equilibrada por um aumento nas taxas de utilização. Prevê-se ainda que as perspectivas de crescimento da empresa sejam apoiadas pela introdução da válvula Zephyr no Japão e pela comercialização do Aeriseal em 2026.

Apesar do otimismo em torno do potencial da franquia de válvulas Zephyr da Pulmonx, o Citi permanece cauteloso sobre as perspectivas de curto prazo das ações. A firma sugere que uma apreciação significativa no preço das ações da Pulmonx é improvável até que a empresa demonstre crescimento acelerado de receita e caminhos mais claros para a lucratividade.

Consequentemente, o Citi ajustou seu preço-alvo com base em 3-4 vezes a receita estimada para 2025, abaixo das anteriores 5-6 vezes, e revisou sua avaliação de fluxo de caixa descontado para 11 dólares, dos anteriores 17 dólares.

Em outras notícias recentes, a Pulmonx Corporation reportou um sólido aumento de 15% nas vendas mundiais em seu terceiro trimestre, totalizando 20,4 milhões de dólares. O mercado dos EUA desempenhou um papel significativo neste crescimento, com um aumento de 17% na receita, enquanto as vendas internacionais também viram um aumento de 12%. A empresa reafirmou sua orientação de receita para o ano inteiro, indicando sua confiança no crescimento contínuo, particularmente nos mercados internacionais.

A Pulmonx também fez avanços estratégicos focando no treinamento de médicos, automação do fluxo de trabalho de pacientes e aumento da conscientização sobre suas Válvulas Zephyr para tratamento de DPOC. A gestão da empresa espera um ponto médio de crescimento de 20% para a receita do ano inteiro de 2024, com catalisadores de crescimento antecipados para 2025 e além.

Apesar de um prejuízo líquido reportado de 14,1 milhões de dólares para o trimestre, a Pulmonx conseguiu reduzir suas despesas operacionais em aproximadamente 5 milhões de dólares. A empresa também está fazendo progressos significativos em seus ensaios clínicos, com o programa AeriSeal programado para lançamento comercial fora dos EUA em 2026 e dentro dos EUA em 2027.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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