Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na quarta-feira, analistas do Citi rebaixaram a classificação das ações da Constellation Energy (NASDAQ: CEG) de Compra para Neutra. O rebaixamento segue uma significativa valorização no preço das ações da empresa e o anúncio de um acordo com a Meta Platforms. As ações subiram 40% no acumulado do ano e 55% nos últimos doze meses, elevando sua capitalização de mercado para US$ 98 bilhões. De acordo com dados do InvestingPro, as ações parecem sobrevalorizadas nos níveis atuais.
Os analistas estabeleceram um novo preço-alvo de US$ 318, acima do alvo anterior de US$ 232. Este ajuste reflete uma abordagem de avaliação atualizada, que considera o potencial das usinas nucleares da Constellation Energy para assinar acordos com datacenters a aproximadamente US$ 80 por megawatt-hora. As ações atualmente são negociadas a um índice P/L de 31x e um múltiplo EV/EBITDA de 16x, enquanto a comunidade mais ampla de analistas mantém um consenso de Forte Compra com preços-alvo variando de US$ 184 a US$ 385.
A avaliação do Citi agora assume que 70% da frota de 22 gigawatts da Constellation Energy, com licenças expirando antes de 2045, poderia participar de tais acordos. Além disso, o alvo revisado incorpora um múltiplo mais alto de valor da empresa para EBITDA para usinas de energia existentes, reconhecendo seu maior valor de escassez.
O preço-alvo atualizado é baseado em três métodos de avaliação, incluindo uma análise da soma das partes, EV/EBITDA consolidado e abordagens de múltiplo P/L, todos refletindo as oportunidades aprimoradas de datacenters.
Em outras notícias recentes, a Constellation Energy divulgou seus resultados financeiros do 1º tri de 2025, demonstrando crescimento robusto com lucros operacionais ajustados de US$ 2,14 por ação, um aumento de US$ 0,32 em relação ao ano anterior. A empresa reafirmou sua faixa de orientação de LPA para o ano inteiro de US$ 8,9 a US$ 9,6 por ação, enfatizando suas vantagens estratégicas em energia limpa e demanda de datacenters como principais impulsionadores de crescimento. A Constellation Energy e a Meta Platforms firmaram um acordo de compra de energia de 20 anos para apoiar as metas de energia limpa da Meta com energia nuclear do Clinton Clean Energy Center, garantindo a operação contínua da instalação de Clinton e expandindo sua produção de energia limpa em 30 megawatts.
Analistas do UBS aumentaram o preço-alvo para as ações da Constellation Energy para US$ 360, de US$ 320, mantendo uma classificação de Compra, após o anúncio do acordo de compra de energia com a Meta, que poderia adicionar US$ 19 por ação em valor. O UBS também observou potencial de alta com o fechamento da transação da Calpine esperado para o final deste ano. A BMO Capital Markets também aumentou seu preço-alvo para a Constellation Energy para US$ 337, de US$ 291, mantendo uma classificação de Desempenho Superior, citando uma perspectiva positiva para o desempenho financeiro futuro da empresa.
O acordo do Clinton Clean Energy Center com a Meta preservará aproximadamente 1.100 empregos locais e gerará US$ 13,5 milhões em receita fiscal anual para a região. A Constellation Energy está contemplando desenvolvimentos futuros no local, incluindo a potencial construção de um reator nuclear avançado ou um pequeno reator modular, pendente de aprovações regulatórias. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico da Constellation Energy em garantir contratos de longo prazo para suas ofertas de energia livre de carbono, reforçados por acordos estratégicos com clientes e aquisições.
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