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Na segunda-feira, analistas do Citi reduziram seu preço-alvo para a Braze Inc (NASDAQ:BRZE) para US$ 50,00, abaixo do alvo anterior de US$ 55,00. A firma manteve sua classificação de Compra para as ações da plataforma de engajamento de clientes, que atualmente são negociadas a US$ 29,73. De acordo com dados do InvestingPro, as ações sofreram uma queda significativa de 18,59% na última semana, com alvos de analistas variando de US$ 35 a US$ 68.
O ajuste segue uma atualização das estimativas da firma após os resultados do primeiro trimestre da Braze. Os analistas do Citi observaram que os fortes contratos, a contínua inovação de produtos e os ganhos de participação de mercado devem sustentar um crescimento contínuo, evidenciado pelo impressionante crescimento de receita de 22,66% da empresa e pela saudável margem bruta de 69,44%. A firma indicou que consideraria qualquer possível queda no preço das ações como uma oportunidade de compra aprimorada. No entanto, os analistas também reconheceram desafios, incluindo um setor competitivo de tecnologia de marketing e um cenário de orçamentos limitados. Assinantes do InvestingPro podem acessar 8 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da Braze.
Olhando para o futuro, a firma expressou esperança de um sólido impulso no segundo semestre do ano, o que poderia renovar o interesse dos investidores. Essa perspectiva é apoiada pela chegada planejada do novo executivo Ed McDonnell em julho e um foco maior na integração das estratégias de go-to-market e tecnologias da recentemente adquirida OfferFit. Embora a empresa atualmente possua mais caixa do que dívidas e mantenha fortes índices de liquidez, análises detalhadas dessas métricas e mais estão disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro sobre a InvestingPro.
Em uma nota, os analistas do Citi comentaram sobre seu raciocínio. "Atualizamos nossas estimativas para BRZE após os resultados do 1º tri e veríamos qualquer queda como uma oportunidade de compra aprimorada, já que os fortes contratos, a contínua inovação de produtos e os ganhos de participação devem impulsionar um crescimento sustentado. Reconhecemos que a narrativa precisa de um impulso, pois falsos inícios nas inflexões de crescimento/lucratividade podem refletir um cenário de tecnologia de marketing persistentemente fragmentado e altamente competitivo em um contexto de restrições orçamentárias. Embora acreditemos que o crescimento ainda possa acelerar no segundo semestre e que a BRZE esteja bem posicionada para o longo prazo, gostaríamos de ter mais convicção sobre o próximo estágio de crescimento além de uma história de conquista gradual das bases da CRM/ADBE. Com Ed McDonnell (ex-CRO da Asana, ex-EVP/CRO da Salesforce Marketing Cloud) a bordo a partir de julho e um foco maior na integração do GTM e produto/tecnologias da OfferFit, continuamos esperançosos por um sólido impulso no segundo semestre que reanimaria o interesse dos investidores. Nossas estimativas mais baixas de EBIT (após a OfferFit), combinadas com entradas atualizadas de regressão de software, resultam em nosso preço-alvo caindo para US$ 50."
Em outras notícias recentes, a Braze Inc reportou seus resultados do primeiro trimestre, que mostraram um aumento de 20% no crescimento da receita em relação ao ano anterior e um aumento de 24,3% nos pedidos recorrentes comprometidos. Apesar desses números positivos, analistas de várias firmas ajustaram seus preços-alvo para a Braze devido a preocupações sobre a qualidade da receita e retenção líquida de receita (NRR). O TD Cowen reduziu seu preço-alvo para US$ 43, o Loop Capital para US$ 45, o Stephens para US$ 41 e o Oppenheimer para US$ 44, mantendo suas respectivas classificações. Os analistas destacaram os movimentos estratégicos da Braze, como a aquisição da OfferFit, que deve impactar as margens temporariamente, mas melhorar a tecnologia e as oportunidades de venda cruzada. A empresa também nomeou Ed McDonnell, ex-executivo da Salesforce, como seu novo diretor de receita para fortalecer sua equipe de liderança. Apesar de alguns desafios, os analistas observaram o desempenho consistente e a resiliência de crescimento da Braze, com um aumento projetado de 19% na orientação para 2026. A Needham manteve um preço-alvo de US$ 50, expressando otimismo sobre o potencial de crescimento da Braze, particularmente com os aprimoramentos da tecnologia de plataforma da aquisição da OfferFit. No geral, a Braze continua a navegar em um ambiente de mercado desafiador enquanto se concentra em investimentos estratégicos e mudanças de liderança.
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