Citi reduz preço-alvo da Medtronic para US$ 98, mantém recomendação de compra

Investing.com — Na quarta-feira, analistas do Citi ajustaram suas perspectivas para a Medtronic , Inc. (NYSE:MDT), uma importante empresa de equipamentos de saúde avaliada em US$ 109 bilhões com classificação de saúde financeira "BOA" segundo o InvestingPro, reduzindo o preço-alvo para US$ 98 do anterior US$ 103, enquanto mantêm a recomendação de Compra para as ações. A revisão segue o anúncio dos resultados do quarto trimestre fiscal da Medtronic, que apresentou diversos desenvolvimentos positivos. A empresa reportou receita de US$ 8,93 bilhões, um aumento orgânico de 5,4% em relação ao ano anterior, superando a estimativa de consenso de US$ 8,81 bilhões. As margens operacionais também melhoraram, subindo para 27,8% de 26,9% no ano anterior, com o lucro por ação (LPA) aumentando 15,8% em relação ao ano anterior para US$ 1,62, acima da previsão de consenso de US$ 1,58. A empresa mantém uma impressionante margem de lucro bruto de 65,59% e tem pago dividendos consistentemente por 49 anos consecutivos.

Além do robusto desempenho trimestral, a Medtronic revelou planos para separar sua divisão de Diabetes, uma medida estratégica que visa simplificar suas operações. Olhando para o ano fiscal de 2026, a administração forneceu orientação para crescimento orgânico de receita de aproximadamente 5%, o que se traduz em uma faixa entre US$ 35,2 bilhões e US$ 35,3 bilhões. Esta projeção está ligeiramente acima da estimativa de consenso de US$ 35,04 bilhões. No entanto, a previsão de LPA de US$ 5,50 a US$ 5,60 fica abaixo da estimativa de consenso de US$ 5,82. O limite inferior da orientação de LPA considera a potencial retomada das tarifas EUA-China a taxas mais altas após uma pausa de 90 dias.

A Medtronic continua evoluindo com a introdução de novos produtos como PFA (Ablação por Campo Pulsado) e denervação renal, além da planejada separação de seu segmento de Diabetes. Os analistas do Citi expressaram otimismo sobre o desempenho trimestral da empresa e orientação futura, que consideram um ponto de partida sólido. Eles também observaram o potencial da Medtronic para reinvestir em seu negócio através de recompras de ações e fusões e aquisições complementares. Negociando a um índice P/L de 25,87, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente ligeiramente subvalorizada. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Medtronic, incluindo 8 ProTips exclusivos adicionais e análise financeira abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Medtronic reportou vendas de mais de US$ 32 bilhões para o ano fiscal encerrado em abril de 2024, com sua divisão de diabetes contribuindo com quase US$ 2,5 bilhões, marcando um aumento de 10% em relação ao ano anterior. A empresa planeja separar sua divisão de diabetes em uma entidade independente e de capital aberto dentro de 18 meses, visando melhorar as taxas de crescimento tanto para a nova empresa quanto para as divisões remanescentes da Medtronic. O JPMorgan manteve uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 95, expressando ceticismo sobre o potencial da separação para criação de valor, enquanto a Needham manteve uma classificação de Manter, antecipando que os próximos resultados da Medtronic superarão ligeiramente as estimativas de Wall Street. A Barclays reiterou uma classificação acima da média com um alvo de US$ 109, destacando desenvolvimentos positivos no ensaio EXPAND URO da Medtronic e a submissão de seu sistema de cirurgia assistida por robô Hugo para aprovação da FDA. Analistas da Barclays veem o progresso do programa Hugo como um potencial catalisador para a empresa. Enquanto a Medtronic se prepara para divulgar seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025, os analistas estão observando atentamente a orientação que poderia influenciar o desempenho futuro. Os investidores estão particularmente atentos a esses desenvolvimentos, que poderiam impactar significativamente a direção estratégica e a saúde financeira da Medtronic.

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