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A Citi reduziu seu preço-alvo para as ações da Oxford Industries (NYSE:OXM) para US$ 44,00 de US$ 47,00 na quinta-feira, mantendo a recomendação de Venda para as ações da empresa de vestuário. A ação, atualmente negociada a um índice P/L de 9,08x, mostra sinais de estar subvalorizada de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro.
A redução do preço-alvo segue o relatório de lucros do primeiro trimestre da Oxford Industries, que mostrou vendas comparáveis caindo 5% e lucro por ação diminuindo 31% em relação ao ano anterior, embora os resultados estivessem alinhados com as estimativas de consenso e orientação da empresa. Apesar dos desafios, a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 62,94% e tem pago dividendos consistentemente por 55 anos consecutivos.
A Oxford Industries reduziu significativamente sua orientação de lucros para o ano fiscal de 2025 de US$ 4,60-5,00 para US$ 2,80-3,20 por ação, principalmente devido a tarifas mais altas assumidas desde seu relatório financeiro anterior de 25 de março, quando apenas 20% das tarifas da China estavam em vigor.
A empresa enfrenta vulnerabilidade particular aos aumentos tarifários devido à sua exposição relativamente alta à China, que representa aproximadamente 40% de seu fornecimento no final do ano fiscal de 2024, segundo análise da Citi.
A Citi observou que a Oxford Industries permanece em uma posição desafiadora enquanto navega em um ambiente macroeconômico difícil, enquanto o ano fiscal de 2025 representa um ano de investimento com despesas de capital e despesas elevadas, criando maior risco se as vendas continuarem a desacelerar. A empresa mantém um sólido índice de liquidez corrente de 1,18 e fluxos de caixa suficientes para cobrir pagamentos de juros.
Em outras notícias recentes, a Oxford Industries divulgou seus lucros do primeiro trimestre fiscal de 2025, mostrando uma queda no lucro por ação (LPA) em comparação com as previsões. A empresa registrou um LPA de US$ 1,82, abaixo dos US$ 1,98 esperados. No entanto, a receita superou as expectativas, atingindo US$ 393 milhões contra uma previsão de US$ 383,54 milhões. Apesar da receita acima do esperado, a ação experimentou uma queda notável durante o horário regular de negociação. A Oxford Industries também está enfrentando desafios devido aos custos tarifários, que devem impactar significativamente as margens brutas. A empresa projetou vendas líquidas anuais entre US$ 1.475 milhões e US$ 1.515 milhões, com uma orientação de LPA ajustado de US$ 2,80 a US$ 3,20, uma diminuição significativa em relação aos US$ 6,68 do ano anterior. Analistas de empresas como KeyBanc Mercados de capitais e Truist Securities têm monitorado de perto o desempenho da empresa, com discussões focadas no sentimento do consumidor e no impacto das tarifas. A Oxford Industries continua a navegar em um ambiente de varejo desafiador, com esforços para diversificar sua cadeia de suprimentos e mitigar o impacto das tarifas em suas operações.
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