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Investing.com — Na quinta-feira, analistas do Citi, liderados por Thomas Palmer, ajustaram suas perspectivas para as ações da ConAgra (NYSE:CAG), reduzindo o preço-alvo de US$ 27,00 para US$ 25,00, enquanto mantiveram a classificação Neutra. A revisão ocorre enquanto a empresa recalibra suas estimativas de lucros para a companhia. A ação, atualmente negociada a US$ 23, está próxima de sua mínima de 52 semanas de US$ 22,87 e oferece um rendimento de dividendos substancial de 6,09%. De acordo com a análise da InvestingPro, a ConAgra parece subvalorizada com base em sua estimativa de Valor Justo.
Em uma nota detalhada, Palmer afirmou: "Reduzindo estimativas e preço-alvo." A estimativa de lucro por ação (LPA) da ConAgra para o ano fiscal de 2025 (AF25) permanece inalterada em US$ 2,32. No entanto, a previsão para o AF26 foi revisada para baixo para US$ 2,26, ante os US$ 2,44 anteriores, e para o AF27 para US$ 2,41, ante US$ 2,54. Este ajuste reflete principalmente uma perspectiva de lucros mais conservadora, levando à redução do preço-alvo para US$ 25, ante US$ 27.
A venda da Chef Boyardee foi destacada como um fator significativo nas estimativas revisadas. A transação, avaliada em US$ 600 milhões, deve ser finalizada durante o primeiro trimestre fiscal de 2026 da ConAgra, que deve ocorrer principalmente em junho. A Chef Boyardee, que gera aproximadamente US$ 450 milhões em vendas, deve ter um efeito dilutivo de 4% no LPA, o que se traduz em US$ 0,09-0,10.
A análise do Citi, após discussões com a ConAgra, revelou que a diluição esperada do LPA é baseada na suposição de que os rendimentos líquidos da venda serão usados para redução da dívida. Ao estimar uma perda de 10% dos rendimentos brutos para líquidos e a quitação de dívidas com uma taxa de juros de 4%, os analistas calcularam um lucro operacional anualizado de aproximadamente US$ 80 milhões e pouco mais de US$ 90 milhões em lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA), incluindo os custos que permanecerão após a venda.
Em outras notícias recentes, a Conagra Brands, Inc. concordou em vender sua marca Chef Boyardee para a Hometown Food Company por US$ 600 milhões. Esta transação inclui a instalação de fabricação em Milton, Pensilvânia, e deve ser concluída no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 da Conagra, pendente aprovação regulatória. A Chef Boyardee contribuiu com aproximadamente US$ 450 milhões para as vendas líquidas da Conagra no ano fiscal de 2024. A Conagra planeja usar os rendimentos da venda para redução da dívida. Em um desenvolvimento separado, a Conagra garantiu um empréstimo a prazo de US$ 200 milhões do Mizuho Bank e estendeu um empréstimo existente de US$ 300 milhões com o Bank of America, ambos com vencimento em outubro de 2025. Essas movimentações financeiras visam proporcionar à Conagra liquidez e flexibilidade adicionais. Enquanto isso, analistas da Bernstein mantiveram uma classificação de Desempenho de Mercado para a Conagra, observando expectativas não atendidas de receita e lucros, enquanto a RBC Capital Markets reiterou uma classificação de Desempenho do Setor em meio a desafios na cadeia de suprimentos. Apesar desses obstáculos, a administração da Conagra permanece otimista quanto ao cumprimento de suas orientações para o ano inteiro.
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