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O Citi reduziu seu preço-alvo para as ações da Denso Corp . (6902:JP) (OTC:DNZOY) para JPY2.400,00, de JPY2.800,00 anteriormente, mantendo a recomendação de Compra para o fornecedor japonês de autopeças, que atualmente é negociado a US$ 13,47 com uma capitalização de mercado de US$ 37,3 bilhões. De acordo com a análise da InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas nos níveis atuais.
A redução do preço-alvo reflete um crescimento mais lento do que o esperado na eletrificação de veículos, embora o Citi ainda espere que este segmento contribua para melhorias no valor dos componentes por veículo e no mix de produtos da empresa.
O Citi prevê aumentos graduais nas vendas relacionadas a sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) para a Denso, apoiando a perspectiva positiva contínua da empresa, apesar da redução do preço-alvo.
A instituição de pesquisa espera que a margem de lucro operacional da Denso continue se expandindo em direção à meta da empresa para o ano fiscal de 2031 de 12%, mostrando confiança na trajetória de lucratividade do fornecedor automotivo.
O Citi identificou potenciais catalisadores para as ações da Denso na próxima divulgação do plano de negócios de médio prazo da empresa, esperado para este verão ou mais tarde, que poderá incluir metas mais altas de dividendos sobre o patrimônio.
Em outras notícias recentes, a perspectiva da Denso Corporation foi revisada para estável pela Moody’s Ratings, com suas classificações de emissor A2 e dívida sênior não garantida confirmadas. Este ajuste segue uma revisão semelhante para a Toyota Motor Corp, maior cliente e acionista da Denso. A Moody’s observou que, apesar do envolvimento da Denso em transações para fechar o capital da Toyota Industries Corporation, as amplas reservas de caixa da empresa cobrirão as necessidades de financiamento sem afetar sua qualidade de crédito. Enquanto isso, a Bernstein iniciou a cobertura da Denso com uma classificação de Desempenho de Mercado e um preço-alvo de ¥1.900, destacando os pontos fortes da empresa em tecnologias automotivas de próxima geração. A Bernstein prevê que a Denso atingirá sua meta de lucros de médio prazo até março de 2026, visando vendas de ¥7 trilhões e uma margem de lucro operacional de 10%. A empresa também apontou riscos potenciais, como tarifas de importação nos EUA, que poderiam impactar o crescimento da receita da Denso. No entanto, espera-se que a Denso se beneficie da recuperação da produção doméstica da Toyota e da mudança do setor para veículos eletrificados e definidos por software. Esses desenvolvimentos refletem o posicionamento estratégico da Denso no cenário automotivo em evolução.
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