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Na segunda-feira, o analista Jason Bazinet, da Citi, ajustou o preço-alvo das ações da Electronic Arts (NASDAQ:EA), reduzindo-o para 139 USD dos anteriores 163 USD, mantendo a classificação Neutral para a ação. Com a EA atualmente negociando a 122,91 USD e próxima à sua mínima de 52 semanas, dados do InvestingPro mostram que o RSI da ação sugere território de sobrevenda. A revisão segue a atualização das orientações da Electronic Arts, que provocou mudanças no modelo financeiro da Citi para a empresa.
A declaração de Bazinet indicou uma recalibração das expectativas devido à recente revisão das orientações da Electronic Arts. A empresa reduziu sua previsão de reservas para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 para 2,215 bilhões USD, abaixo do intervalo anteriormente projetado de 2,4 a 2,5 bilhões USD. Da mesma forma, a previsão de reservas para o ano fiscal completo de 2025 foi modificada para um intervalo de 7,00 a 7,15 bilhões USD, uma diminuição em relação à estimativa anterior de 7,5 a 7,8 bilhões USD. Esta revisão das orientações alinha-se com os dados do InvestingPro mostrando seis analistas revisando seus ganhos para baixo para o próximo período.
Em resposta a esses ajustes, a Citi revisou suas próprias estimativas para o desempenho futuro da Electronic Arts. As projeções da firma para reservas líquidas e EPS não-GAAP (Lucro por Ação) para os anos fiscais de 2025 a 2027 foram reduzidas. Especificamente, a estimativa de reservas para o ano fiscal de 2025 foi reduzida em aproximadamente 8%, enquanto as estimativas de reservas para os anos fiscais de 2026 e 2027 viram um declínio de 2% a 4%.
O impacto dessas estimativas reduzidas de reservas também se reflete no EPS não-GAAP projetado para o mesmo período. A Citi agora espera uma diminuição de 10-15% no EPS não-GAAP da Electronic Arts para os anos fiscais de 2025 a 2027. Apesar dessas previsões reduzidas, o novo preço-alvo de 139 USD ainda representa uma avaliação de aproximadamente 19 vezes o EPS não-GAAP projetado para o ano fiscal de 2026.
A reavaliação das ações da Electronic Arts pela Citi vem após reconhecer fraquezas recentes em algumas das franquias da empresa, incluindo EA FC e Dragon Age. Embora a empresa mantenha fundamentos sólidos com um índice P/L de 31,28 e capitalização de mercado de 32,23 bilhões USD, a análise do InvestingPro indica que a ação está sendo negociada a um múltiplo de lucros alto em relação ao crescimento de curto prazo. O modelo financeiro revisado e o preço-alvo são uma consequência direta da orientação atualizada da empresa e dos problemas de desempenho observados dentro desses títulos específicos de jogos.
Em outras notícias recentes, a Electronic Arts (EA) está prestes a adquirir a TRACAB Technologies, uma movimentação que deve aprimorar suas simulações esportivas. Esta aquisição alinha-se com o compromisso contínuo da EA com a inovação tecnológica em simulações esportivas. A EA espera que a tecnologia da TRACAB aumente a autenticidade de seus jogos, fornecendo insights em tempo quase real para várias partes interessadas na indústria do esporte.
A EA também enfrentou recentes ajustes nas perspectivas dos analistas devido a vendas decepcionantes e uma redução na orientação de reservas para o ano fiscal de 2025. Empresas como Oppenheimer, Stifel e Benchmark ajustaram seus preços-alvo para a EA, refletindo o desempenho financeiro recente da empresa. O analista Martin Yang, da Oppenheimer, diminuiu o preço-alvo da EA para 140 USD, mantendo a classificação Outperform, enquanto a Stifel cortou o preço-alvo das ações da EA para 133 USD. A Benchmark manteve a classificação Buy para a EA, com um preço-alvo de 163 USD, apesar do desempenho abaixo do esperado no terceiro trimestre.
A EA reportou reservas líquidas preliminares de 2,215 bilhões USD para o trimestre, uma diminuição de 6% em relação ao ano anterior. Espera-se que a franquia Global Football da empresa mostre declínios de médio dígito único no ano fiscal de 2025, e as vendas de Dragon Age ficaram 50% abaixo das expectativas.
Apesar desses desafios, a EA expressou confiança em sua estratégia de longo prazo, antecipando um retorno ao crescimento até o ano fiscal de 2026. Esses desenvolvimentos recentes no panorama financeiro da EA refletem a natureza dinâmica da indústria de jogos e a análise contínua do mercado por várias empresas financeiras.
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