Citi reduz preço-alvo das ações da General Mills para $58

Na sexta-feira, o analista Thomas Palmer, do Citi, ajustou o preço-alvo das ações da General Mills (NYSE:GIS), reduzindo-o de $60 para $58, mantendo a classificação Neutra. Este ajuste alinha-se com o sentimento mais amplo do mercado, já que dados do InvestingPro mostram que 10 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo. Palmer iniciou uma observação de catalisador de baixa em antecipação ao relatório de ganhos do terceiro trimestre fiscal de 2025 da empresa, programado para 19 de março. O analista expressou preocupações sobre riscos potenciais tanto para vendas quanto para lucros da General Mills.

Palmer observou que os esforços da General Mills para estimular o crescimento das vendas através de investimentos não se traduziram em aumentos significativos de volume e estão impactando negativamente os preços e as margens. Isso se reflete no desempenho recente da empresa, com receita caindo 1,48% nos últimos doze meses e uma margem bruta de 35,27%. Além disso, espera-se que problemas de timing de remessas afetem os resultados do terceiro trimestre no Varejo da América do Norte (NAR) e no segmento Pet. Ele também apontou que as tendências de consumo enfraqueceram recentemente em categorias-chave de produtos, como barras de cereais e cereais.

A próxima venda do negócio de iogurte da General Mills nos EUA é outro fator que deve pressionar o Crescimento Orgânico de Vendas (OSG), já que contribuiu recentemente com aproximadamente 0,5% para o crescimento do NAR. Palmer alertou que as estimativas de consenso podem estar muito otimistas, e apesar desses desafios, as ações da General Mills continuam negociando com prêmios acima da média baseados em índices de Preço/Lucro (P/L) e Valor da Empresa/EBITDA (EV/EBITDA) em comparação com seus pares do setor alimentício de menor crescimento. De acordo com o InvestingPro, a ação atualmente negocia com um índice P/L de 12,95 e oferece um rendimento de dividendos de 4,01%, com um histórico de 55 anos de pagamentos consistentes de dividendos.

Em outras notícias recentes, a General Mills introduziu novos sabores de ramen inspirados em suas marcas Old El Paso e Totino’s, disponíveis nas lojas Walmart e online a partir de abril. Em desenvolvimentos financeiros, o Jefferies elevou o preço-alvo das ações da General Mills para $62, mantendo a classificação Hold, enquanto a Piper Sandler reduziu seu alvo para $71, citando preocupações sobre crescimento mais lento das vendas e reduções de estoque.

Adicionalmente, a General Mills anunciou uma mudança de liderança em seu segmento Pet da América do Norte, com Liz Mascolo se tornando Presidente do Segmento em 2025, após a aposentadoria planejada de Jon Nudi. A empresa reportou vendas líquidas de $20 bilhões para o ano fiscal de 2024. Enquanto isso, o Secretário de Saúde e Serviços Humanos Robert F. Kennedy Jr. instou a General Mills e outras empresas de alimentos a eliminarem corantes artificiais, sinalizando um impulso por padrões mais elevados de saúde em produtos alimentícios.

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