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Na sexta-feira, o analista da Citi, Arthur Truslove, ajustou o preço-alvo para a Inchcape Plc (INCH:LN) para GBP 11,13, uma leve redução em relação aos GBP 11,21 anteriores, mantendo a recomendação de Compra para a ação. Truslove destacou que a empresa negocia com um P/L prospectivo de 12 meses de 8x, abaixo de sua média de aproximadamente 12x desde 2013. Apesar do preço-alvo reduzido, a perspectiva do analista para a empresa permanece positiva.
Truslove baseou sua análise no feedback dos investidores e nas expectativas do mercado, observando que um rebaixamento significativo do lucro antes dos impostos (PBT) ajustado compilado pela empresa de £490 milhões parece já estar precificado. Ele também apontou que, de acordo com sua análise, os volumes na América do Sul devem se recuperar em 2025, alinhando-se com um relatório anterior de 6 de janeiro.
O analista da Citi revisou sua previsão de PBT ajustado para 2025 da Inchcape para baixo, de £525 milhões para £509 milhões, citando previsões mais baixas de EBIT ajustado em todas as divisões. Além disso, a análise de Truslove sobre a linha de juros sugere que a estimativa de consenso de juros líquidos de £126 milhões é excessivamente pessimista. Ele projeta juros líquidos de £117 milhões, o que poderia proporcionar um impulso de aproximadamente 2% ao PBT ajustado.
A previsão de PBT ajustado de Truslove de £509 milhões para 2025 está 4% acima do consenso, indicando uma visão mais otimista do desempenho financeiro da Inchcape do que a média do mercado. Apesar do preço-alvo reduzido, a manutenção da recomendação de Compra pelo analista reflete confiança no potencial de crescimento e lucratividade futura da empresa.
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