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Na segunda-feira, analistas do Citi revisaram seu preço-alvo para as ações da NetApp (NASDAQ:NTAP), reduzindo-o para $110,00 do valor anterior de $135,00, mantendo a classificação Neutra para a ação. A ação, atualmente negociada a $98,35, caiu cerca de 19% na última semana, aproximando-se de sua mínima de 52 semanas. De acordo com a análise do InvestingPro, a NetApp parece ligeiramente subvalorizada nos níveis atuais. O ajuste segue os resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025 da NetApp, que apresentou uma queda na receita atribuída a negócios atrasados e taxas de câmbio desfavoráveis. O setor público internacional da empresa foi notavelmente afetado.
A orientação da NetApp para o próximo período também ficou abaixo das expectativas, influenciada pelo impacto contínuo previsto das questões cambiais, a venda de seu negócio Spot e algumas fraquezas no Setor Público Global. Apesar desses desafios, a empresa mantém fundamentos sólidos com margem bruta de 70,6% e um histórico impressionante de 13 anos consecutivos de pagamentos de dividendos. A Margem Bruta de Produtos (GM) projetada para o quarto trimestre é de 56%, que a administração prevê ser o ponto mais baixo. Eles esperam que as ações de preços comecem a ter efeito no final do quarto trimestre, junto com uma previsão de preços mais baixos de NAND na primeira metade do ano fiscal de 2026, terminando em outubro.
A administração expressou confiança de que as recentes falhas não foram devido a perdas competitivas, o que é visto como um sinal positivo. No entanto, os analistas do Citi apontaram que falhas na execução tendem a aumentar o escrutínio dos investidores. Apesar dos desafios atuais, a perspectiva de longo prazo da NetApp permanece otimista, fortalecida pela força da empresa em Arquitetura de Software Avançada (ASA) e novos desenvolvimentos de produtos em Flash e Inteligência Artificial.
As estimativas revisadas do Citi refletem uma ligeira diminuição baseada em um múltiplo de Preço/Lucro (P/L) de 14x nos próximos 24 meses, abaixo do múltiplo anterior de 15x. Esta mudança fundamenta o novo preço-alvo de $110, enquanto os analistas mantêm uma posição Neutra nas ações da NetApp.
Em outras notícias recentes, a NetApp Inc. reportou seus resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, revelando um pequeno ganho no lucro por ação (LPA), mas ficando abaixo das expectativas de receita. A empresa registrou um LPA de $1,91, ligeiramente acima da previsão de $1,90, enquanto a receita foi de $1,64 bilhões, abaixo dos $1,69 bilhões esperados. Esta discrepância na receita, apesar de um aumento de 2% ano a ano, foi significativa o suficiente para impactar negativamente o sentimento dos investidores. A receita de nuvem pública da NetApp mostrou um notável aumento de 15% ano a ano, e a empresa manteve uma forte margem operacional de 30%. No entanto, o anúncio dos resultados levou a uma queda acentuada nas ações da NetApp, refletindo a decepção dos investidores com a receita abaixo do esperado. Para o ano fiscal completo, a NetApp ajustou sua orientação de receita para entre $6,49 bilhões e $6,64 bilhões, prevendo um crescimento de 5% no ponto médio. Em outros desenvolvimentos, a empresa anunciou a venda de seu negócio Spot by NetApp, que deve ser concluída no início de março, impactando as projeções futuras de receita. Apesar desses desafios, a NetApp permanece focada em melhorar a execução e manter fortes margens operacionais.
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