Na quinta-feira, o Citi iniciou a cobertura das ações da Soulbrain Co Ltd (357780:KS), um fornecedor-chave no setor de memória NAND, com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 250.000 KRW.
O novo preço-alvo reflete uma avaliação baseada em um múltiplo preço-lucro (P/L) alvo de 12,6x, que representa um desconto de 10% em relação à média de cinco anos do múltiplo P/L futuro de 12 meses de 14x. Este ajuste leva em conta a fraqueza esperada nos lucros no curto prazo.
A cobertura do Citi destaca a posição da Soulbrain como o principal fornecedor de agentes de corrosão NAND para fabricantes de memória coreanos. Apesar dos desafios atuais no mercado, como a demanda final de NAND contida e uma recuperação lenta nos gastos de capital dos produtores de NAND, espera-se que a Soulbrain se beneficie da tendência de crescimento a longo prazo na tecnologia de empilhamento NAND.
As perspectivas futuras da Soulbrain parecem promissoras de acordo com a análise do Citi, especialmente com o aumento previsto na demanda do mercado por NAND para servidores com mais de 300 camadas (300L) e NAND móvel com mais de 200 camadas (200L). A posição estratégica da empresa dentro do setor está pronta para capitalizar esses avanços na tecnologia de memória.
Embora a empresa possa não ter catalisadores imediatos de lucros, a cobertura sugere uma perspectiva positiva para o papel da Soulbrain na expansão do setor NAND. Espera-se que o aumento estrutural previsto na demanda por produtos NAND avançados para servidores e dispositivos móveis impulsione o crescimento da empresa no futuro próximo.
Investidores e observadores do mercado provavelmente monitorarão de perto o desempenho das ações da Soulbrain e sua posição no setor, após o início otimista da cobertura pelo Citi e o estabelecimento de um preço-alvo substancial para as ações da empresa.
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