Citizens JMP mantém ações da SEVN com preço-alvo de US$ 14,50

Investing.com — Na quinta-feira, o analista Chris Muller, da Citizens JMP, manteve uma perspectiva positiva sobre a Seven Hills Realty Trust (NASDAQ: SEVN), reiterando a classificação de Desempenho de Mercado Superior e um preço-alvo de US$ 14,50. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 172 milhões e um beta de 0,55, a empresa apresenta um perfil de investimento relativamente estável. Muller destacou o potencial da empresa para crescimento em sua carteira de empréstimos para 2025, reforçado por um forte desempenho de crédito e uma posição de liquidez robusta, evidenciada por um índice de liquidez corrente saudável de 2,59. A análise do InvestingPro revela várias métricas adicionais que apoiam essa perspectiva positiva, com insights abrangentes disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro.

A Seven Hills Realty Trust divulgou recentemente seus lucros do quarto trimestre de 2024 e apresentou seu Formulário 10-K. A análise desses documentos, combinada com atualizações no modelo de trabalho, reforçou a confiança do analista na trajetória da empresa. Segundo Muller, o preço atual de negociação das ações da SEVN, a apenas 0,64 vezes o valor contábil GAAP (BV) em 31 de dezembro de 2024, que foi reportado em US$ 18,07, não reflete o verdadeiro valor da empresa. Essa taxa com desconto é vista como injustificada, dado o crescimento nos ativos geradores de receita e as condições favoráveis criadas pelas taxas de juros elevadas. Os dados do InvestingPro mostram uma impressionante margem de lucro bruto de 91,66% e confirmam a forte rentabilidade da empresa nos últimos doze meses.

O preço-alvo estabelecido pela Citizens JMP é baseado em um rendimento exigido de 9,7% sobre a estimativa de dividendos dos próximos doze meses (NTM) de US$ 1,40. Esse cálculo se traduz em uma relação preço-valor contábil de 0,80 vezes o valor contábil atual por ação. Se a Seven Hills Realty Trust atingir esse preço-alvo, os investidores poderiam ver um retorno total potencial de aproximadamente 38%. Isso inclui uma valorização de preço de 25,6% e um rendimento nos próximos doze meses de 12,1%, com base no dividendo atual. O InvestingPro confirma o significativo rendimento de dividendos da empresa de 12,13% e revela insights valiosos adicionais sobre as métricas de avaliação da empresa, incluindo um índice P/L de 11,04, que estão disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.

A avaliação de Muller sugere que o mercado não reconheceu totalmente as perspectivas de crescimento e a saúde financeira da Seven Hills Realty Trust. A classificação reiterada e o preço-alvo do analista refletem uma forte crença na capacidade da empresa de capitalizar as condições atuais do mercado e entregar retornos significativos aos acionistas. De acordo com o InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com ativos excedendo obrigações de curto prazo, apoiando sua robusta posição financeira. Descubra análises mais detalhadas e insights sobre a saúde financeira da SEVN, junto com ProTips adicionais, no exclusivo Relatório de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a Seven Hills Realty Trust reportou seus lucros do quarto trimestre de 2024, revelando uma pequena diferença nas previsões de lucro por ação (LPA). A empresa registrou um LPA de US$ 0,33, ligeiramente abaixo dos US$ 0,34 antecipados, enquanto a receita ficou aquém das expectativas em US$ 7,68 milhões contra uma previsão de US$ 8,28 milhões. Apesar dessas diferenças, a Seven Hills declarou um dividendo de US$ 0,35 por ação, rendendo um retorno anualizado de 10,6%. O analista Chris Muller da Citizens JMP reafirmou a classificação de Desempenho de Mercado Superior para a Seven Hills Realty Trust, mantendo um preço-alvo estável de US$ 14,50. Muller observou que o desempenho financeiro da empresa, especificamente o alinhamento com o consenso de LPA, apoia a classificação e o alvo atuais. A Seven Hills reportou um aumento de 8% nos compromissos de empréstimos, atingindo US$ 641 milhões, indicando uma robusta atividade de empréstimos. A empresa também reduziu sua exposição ao setor de escritórios e expandiu sua carteira de empréstimos nos setores de moradia estudantil e hotelaria. Olhando para o futuro, a Seven Hills projeta lucros distribuíveis para o primeiro trimestre de 2025 entre US$ 0,30 e US$ 0,32 por ação, visando US$ 100 milhões em originações líquidas para o ano.

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