Citizens JMP mantém Ibotta com preço-alvo de US$ 58

Investing.com — Na quinta-feira, o analista Andrew Boone, do Citizens JMP, manteve a classificação de Market Outperform para a Ibotta Inc (NYSE:IBTA) com um preço-alvo estável de US$ 58,00. A declaração do analista destacou o desempenho do primeiro trimestre de 2025 da Ibotta, que viu a receita exceder as estimativas de consenso em 3% e o EBITDA superar as expectativas em aproximadamente 20%. A empresa demonstrou fundamentos sólidos com receita atingindo US$ 369,5 milhões e uma impressionante margem de lucro bruto de 84,66%, de acordo com dados do InvestingPro. Além disso, as projeções de receita e EBITDA da empresa para o segundo trimestre de 2025 estão alinhadas com o consenso.

A análise de Boone focou na eficácia da Ibotta em demonstrar o valor incremental e o desempenho de sua plataforma para anunciantes de bens de consumo embalados (CPG). Notavelmente, os dois primeiros clientes que realizam campanhas de Custo Por Dólar Incremental (CPID) com a Ibotta estão experimentando resultados iniciais positivos, levando a aumentos significativos em seus gastos na plataforma. Esse sucesso se reflete na saúde financeira da empresa, com o InvestingPro relatando uma pontuação financeira geral "ÓTIMA" de 3,26. Três empresas adicionais de CPG estão programadas para iniciar testes de campanha CPID, com expansão adicional esperada para o segundo semestre de 2025. No entanto, a Ibotta planeja uma implementação estratégica para refinar e aprimorar suas novas capacidades.

O relatório também considera as oportunidades mais amplas de mercado para a Ibotta, citando bens de consumo embalados como a segunda maior categoria para gastos com publicidade digital, após o varejo. Boone apontou que, com opções limitadas disponíveis para alocação de orçamento de desempenho em publicidade digital, a Ibotta está bem posicionada para capturar uma parcela maior dos orçamentos dos anunciantes.

À luz de plataformas emergentes como DoorDash (DASH, Market Outperform, preço-alvo de US$ 225) e Instacart (CART, Market Outperform, preço-alvo de US$ 55) que oferecem capacidades detalhadas de segmentação, diferentemente do Walmart (WMT, Sem Alteração), as perspectivas da Ibotta são ainda mais fortalecidas. A empresa também está aprimorando sua liderança de vendas e desenvolvendo ferramentas mais sofisticadas para medir incrementalidade, o que Boone acredita que poderia acelerar o crescimento.

Finalmente, Boone enfatizou o perfil atraente de risco/recompensa para as ações da Ibotta, que atualmente estão sendo negociadas a aproximadamente 10 vezes seu EBITDA projetado para 2026. Com um índice P/L atual de 12,72 e métricas fortes de lucratividade, incluindo um retorno sobre ativos de 12,48%, as ações parecem estar sendo negociadas próximas ao seu Valor Justo, de acordo com a análise do InvestingPro. A afirmação da classificação Market Outperform e do preço-alvo de US$ 58 reflete a confiança na trajetória de crescimento da empresa e no potencial de mercado. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Ibotta, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Ibotta Inc divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, revelando uma receita de US$ 84,6 milhões, o que representa um aumento de 3% em relação ao ano anterior. Apesar desse crescimento, o lucro por ação (LPA) da empresa de US$ 0,36 ficou abaixo dos US$ 0,42 previstos. A Receita de Resgate da Ibotta viu um aumento de 8% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 73,4 milhões, enquanto a receita de resgate de editores terceirizados aumentou 38% ano a ano. No entanto, a receita de resgate direta ao consumidor experimentou um declínio de 24%. A Evercore ISI, uma empresa de pesquisa, respondeu elevando seu preço-alvo para a Ibotta para US$ 65 de US$ 56, mantendo uma classificação Outperform, refletindo confiança no potencial de crescimento de longo prazo da Ibotta. Os analistas da empresa destacaram o desempenho da Ibotta em métricas financeiras-chave como um fator em sua decisão. A Ibotta também anunciou parcerias estratégicas expandidas com Instacart e DoorDash, juntamente com novos recursos de produtos e otimizações de aprendizado de máquina. Esses desenvolvimentos contribuíram para um aumento significativo das ações após o fechamento do mercado, apesar do resultado abaixo do esperado no LPA.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.