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Investing.com - A Evercore ISI elevou a classificação da SkyWest (NASDAQ:SKYW) de In Line para Outperform na terça-feira, aumentando seu preço-alvo para US$ 120,00, de US$ 100,00 anteriormente. De acordo com dados do InvestingPro, analistas mantêm um forte consenso de compra com preços-alvo variando de US$ 100 a US$ 127, sugerindo potencial de valorização adicional. A ação já entregou um impressionante retorno de 26% no último ano.
A elevação ocorre enquanto o provedor de terceirização de companhias aéreas regionais continua a experimentar forte demanda de clientes de companhias aéreas tradicionais, segundo a Evercore ISI. A firma observou que as ações da SkyWest sofreram uma desvalorização de aproximadamente metade de um múltiplo preço-lucro, apesar das revisões positivas de lucros. Com um índice P/L atual de 11,45 e um robusto crescimento de receita de 20,5% nos últimos doze meses, a análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada em relação ao seu Valor Justo.
A produção de pilotos tem superado as expectativas devido às taxas mais baixas de atrito, abordando o que havia sido uma restrição-chave no período de recuperação pós-COVID. A empresa também tem encontrado oportunidades criativas de crescimento para sua frota existente.
As companhias aéreas tradicionais estão priorizando a restauração da capacidade de seus hubs e continuam a contar com a SkyWest, dada sua confiabilidade demonstrada nos últimos cinco anos. Um acordo recente com a Delta para 16 aeronaves, anunciado em junho como parte de um pedido maior de 60 aeronaves, permitirá à SkyWest substituir aeronaves totalmente depreciadas de sua propriedade.
A firma destacou que a dívida líquida e a alavancagem da SkyWest estão em seus níveis mais baixos em mais de uma década e continuam a diminuir. A dívida de aeronaves para uma parte significativa da frota E175 será totalmente amortizada em 2026, o que a Evercore ISI acredita que proporcionará dinâmicas mais favoráveis de fluxo de caixa livre.
Em outras notícias recentes, a SkyWest Inc. reportou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 2,42, superando as expectativas dos analistas de US$ 2,06. A empresa alcançou uma receita de US$ 948 milhões, ligeiramente acima da previsão de US$ 947,06 milhões, marcando um aumento de 18% em relação ao ano anterior. Além disso, a SkyWest fez um pedido significativo à Embraer de 60 novas aeronaves, avaliado em US$ 3,6 bilhões, com entregas programadas para começar em 2027. Este pedido fortalece a posição da SkyWest como a maior proprietária e operadora de E-Jets globalmente. Em uma ação separada, a SkyWest anunciou planos para comprar e operar 16 novas aeronaves E175 para a Delta Air, como parte de uma estratégia de modernização da frota. A Raymond James reiterou sua classificação Outperform para a SkyWest, citando os esforços de otimização da frota da empresa. Além disso, a SkyWest expandiu seu programa de recompra de ações em US$ 250 milhões, elevando o total disponível para recompra para aproximadamente US$ 272 milhões. Esses desenvolvimentos destacam o foco estratégico da SkyWest na expansão da frota e na valorização para os acionistas.
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